首页
关于我们
公司简介
公司新闻
加入我们
联系我们
投资银行
资产证券化
债券承销
资产管理
并购重组
证券市场
股权投资
国企改革
项目投融资
财富管理
财富管理
信息披露
公司年报
ESG
公司公告
净值查询
产品公告
客户服务
建信尊享
客户活动
法律法规
反洗钱工作
建信洞察
研究报告
消费者保护
投诉指南
消保报告
消保动态
信托课堂
信息披露

information disclosure

当前位置: 首页> 信息披露> 产品公告

关于建信信托-凤鸣磐石证券投资集合资金信托计划信托单位折算的公告

发布人: 发布时间:2022年11月24日

尊敬的投资人:

根据《建信信托-凤鸣磐石证券投资集合资金信托计划信托合同》中的相关约定,“在不损害全体受益人利益的前提下,受托人有权决定于本信托存续期间任意一个工作日对本信托计划信托单位进行折算。受托人将提前通过受托人网站公告折算日和折算方式。”

现受托人决定,本信托于2022年1123日(以下简称“折算基准日”)对本信托计划信托单位进行折算。折算方式如下:

1、折算对象

折算基准日日终登记在册的本信托计划信托单位。

2、折算方式

折算基准日日终信托财产估值完毕后(计提各项信托费用、税费并核算信托利益后),本信托计划的信托单位净值调整为1.0000。折算后,信托单位持有人持有的信托单位数按照折算比例相应改变。

本信托计划的信托单位折算公式如下:

本信托计划的折算比例=折算基准日信托财产净值÷折算基准日折算前信托单位总数

信托持有人持有的本信托计划经折算后的信托单位数=信托持有人持有的折算前本信托计划的信托单位数×本信托计划的折算比例

本信托计划的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位;本信托计划经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入信托份额对应信托财产。

特此公告。

 

建信信托有限责任公司

 2022年1123


上一篇:建信信托-汇富30号集合资金信托计划(第4-1期)第2笔成立公告 下一篇:关于建信信托-AQT海外2号混合类集合资金信托计划临时开放的公告