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建信信托-凤鸣灵韵配置稳赢型(9月定开)3号固收类集合资金信托计划开放公告

发布人: 发布时间:2022年11月22日

                                                                         

自由开放期:2022年1123日至2022年1212日;

开放日:2022年12月12日;

2022年1123日至2022年129日,投资者可在代销机构办理信托赎回申请;

本次产品开放不接受信托申购申请;

下一运作周期为: 2022年12132023年911日;

下一运作周期适用业绩比较基准为:4.60%/年。

经受托人决定,下调该产品在下一运作周期即2022年12月13日至2023年911日期间的基本管理费,下一运作周期基本管理费由原0.45%下调为0.25%/

上述管理费调整事项仅针对2022年12月13日至2023年9月11日期间再次做出约定外,其余时间该产品份额恢复原基本管理费费率0.45%/

 

 

因金融市场波动,本产品有开放日净值不达1的风险。根据信托合同第七部分第二条第三款规定,“折算基准日即为开放日。折算对象为信托份额折算基准日登记在册的所有份额。折算方式为 折算基准日日终信托财产估值并分配完毕后(计提各项信托费用和税费后),信托份额净值调整为1.0000。折算后,信托份额持有人持有的信托份额数按照折算比例相应改变”。

本次信托计划开放日亦为信托份额折算基准日。折算对象为信托份额折算基准日登记在册的所有份额。本信托计划折算方式为:折算基准日日终信托财产估值计提各项信托费用和税费后为信托利益可分配额。

折算比例=折算基准日信托份额对应的信托利益可分配额/折算基准日信托份额数。

经折算后,委托人持有的信托份额数=折算前持有的信托份额数*折算比例。

本信托计划折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位;本信托计划经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入信托份额对应信托财产。

若信托份额的折算比例合计大于1,则经折算后委托人持有的信托份额数将会相应增加。对于折算后委托人持有的多余折算前的信托份额,受托人将直接为委托人办理赎回,而不需要委托人递交赎回申请。折算后,开放日当日信托份额单位净值调整为1.0000。

若信托份额的折算比例合计小于1,为更加公平对待投资者,便于投资者理解,开放日委托人持有的信托份额不进行折算,以该折算比例作为开放日当日信托份额单位净值。开放期赎回的信托份额金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日当日信托份额单位净值,赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由信托财产承担。

 

建信信托有限责任公司

    2022 11  21 


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