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财富通(净值型)集合资金信托计划季度管理报告(第1期)

发布时间:2019-02-25

尊敬的委托人/受益人:

建信信托有限责任公司发起设立的财富通(净值型)集合资金信托计划 (以下简称“本信托计划”)20181017日正式成立。根据《信托合同》的约定,我公司在中国建设银行北京复兴支行为本信托计划设立信托专户(账号:1105 0137 5100 0000 4602)。

我公司作为受托人,根据《信托合同》的约定,向您报告本信托计划成立后运行第一期(20181017--20181231日,下称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

 

一、信托计划概要

报告期内本信托计划未进行扩募,受益权规模未发生变动。

二、信托计划资金运用                            

根据信托文件约定,本信托项下信托资金可直接投向底层资产,也可通过嵌套一层资产管理产品(包括但不限于集合资金信托计划、单一资金信托、契约型基金)间接投向底层资产,但所投资的资产管理产品不再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。底层资产包括债权类资产、上市或挂牌交易的股票、未上市企业股权(含债转股)和受(收)益权、其他标准化资产、商品、金融衍生品、以及符合法律法规规定的其他资产。

 

截至报告期末,本信托计划的投资组合如下:

序号

项目

占总资产的比例

1

非流动性资产配置

100.00%

1.1

其中:受让私募投资基金份额

100.00%

三、信托财产净值表现

截至报告期末,本信托计划的净值变化情况如下表所示:

日期

单位净值

累计净值

增长率

2018-11-15

1.0059

1.0059

/

2018-11-22

1.0074

1.0074

0.15%

2018-11-29

1.0089

1.0089

0.15%

2018-12-1

1.0093

1.0093

0.04%

2018-12-6

1.0103

1.0103

0.10%

2018-12-13

1.0118

1.0118

0.15%

2018-12-20

1.0133

1.0133

0.15%

2018-12-27

1.0149

1.0149

0.16%

2018-12-31

1.0158

1.0158

0.09%

 

四、信托计划收益分配

本报告期内无信托利益核算日,故尚未进行信托收益分配。

五、信托计划策略执行说明

报告期内,受托人按照信托文件的约定管理、运用信托财产,未发生投资风险、法律诉讼风险以及信托文件约定的临时披露事项,信托计划运作正常。

六、信托经理执行情况

报告期内,本信托计划由周士超担任信托经理。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定以及信托合同的约定,认真履行相关职责。

 

建信信托将严格遵守《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、本信托计划的信托文件及相关法律法规的规定,恪尽职守,在严格控制风险的前提下,为受益人谋求利益的最大化。

 

特此报告。

 

                                  建信信托有限责任公司

 2019211