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建信财富通集合资金信托计划季度管理报告(第25期)

发布时间:2018-01-04
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司发起设立的建信财富通集合资金信托计划 (以下简称“本信托计划”)于2011年8月5日正式成立。根据《信托合同》的约定,我公司在中国建设银行北京北环支行为本信托计划设立信托专户(账号:11001016700053001885)。
我公司作为受托人,根据《信托合同》的约定,向您报告本信托计划成立后运行第二十五期(2017年10月01日--2017年12月31日,下称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托计划概要
报告期内本信托计划发行了A类(2017年11月5日开放日,第二十六期)、A类(2017-10债券类)、A类(2017-11债券类)、A类(2017-12债券类),B类信托受益权。A类信托受益权的预期年化收益按受益人持有信托受益权的期间分段计算:持有至3个月的,预期年化收益率为5.10%;连续持有至6个月的,自第4个月起的预期年化收益率为5.15%;连续持有至9个月及以上的,自第7个月起的预期年化收益率为5.20%;上述3个月指相邻两个开放日/成立日之间的期间。A类(2017-10债券类)、A类(2017-11债券类)、A类(2017-12债券类)的预期年化收益率分别为4.80%、4.80%、5.0%。B类信托受益权的预期年化收益率依委托人与受托人协商确定的条件设定。
二、信托规模
报告期内,信托计划规模增加至人民币1,734,070万元,信托计划截至2016年12   月31日规模为人民币1,970,300万元,信托规模增长率约为-11.99%。
三、信托计划资金运用                            
根据信托文件约定,本信托项下信托资金主要投资于信贷类资产、信托计划受益权类资产、货币市场投资工具(包括但不限于现金、银行通知存款、货币市场基金、其他低风险的银行理财产品等)以及其他类资产。本信托存续期间受托人有权根据信托计划的运行情况随时调整本信托投资的资产配置比例。本信托资产配置符合国家相关宏观政策,涉及房地产行业的各项配置范围仅限于国家大力支持改善民生的安居工程、经济适用房、保障性住房、棚户区改造、城市基础设施综合开发和新农村建设信托计划项目。
截至报告期末,本信托计划的投资组合如下:
序号
项目
占总资产的比例
1
流动性资产配置
10.61%
2
非流动性资产配置
77.83%
2.1
其中:认购信托计划受益权
89.88%
2.2
其中:其他类
10.12%
3
债券类资产配置
11.56%
   四、信托计划收益分配
报告期内,本信托计划全部信托收益已按照信托文件的约定返还至受益人预留银行账户。
五、信托计划总结
报告期内,受托人按照信托文件的约定管理、运用信托财产,未发生投资风险、法律诉讼风险以及信托文件约定的临时披露事项,信托计划运作正常。
六、信托经理执行情况
报告期内,本信托计划由周士超担任信托经理。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定以及信托合同的约定,认真履行相关职责。
 
建信信托将严格遵守《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、本信托计划的信托文件及相关法律法规的规定,恪尽职守,在严格控制风险的前提下,为受益人谋求利益的最大化。
 
特此报告。
 
                                  建信信托有限责任公司
 2018年1月4日