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建信信托-光大阳光财富通集合资金信托计划信托事务管理报告(第十九期)

发布时间:2017-07-11
 
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司发起设立的建信信托-光大阳光财富通集合资金信托计划 (以下简称“本信托计划”)于2012年9月5日正式成立。根据《信托合同》的约定,我公司在中国光大银行北京分行营业部为本信托计划设立归集专户(账号:35000188000272244)和信托专户(账号:35000188000272326)。
我公司作为受托人,根据《信托合同》的约定,向您报告本信托计划成立后运行第十九期(2017年3月5日--2017年6月4日,下称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托计划概要
截至报告期末,本信托计划总规模为人民币1608735万元
报告期内发行A类(2017年3月5日--2017年6月4日,第十九期)、B类信托受益权。A类信托受益权的预期年化收益按受益人持有信托受益权的期间分段计算:持有至3个月的,预期年化收益率为4.7 %;连续持有至6个月的,自第4个月起的预期年化收益率为4.8 %;连续持有至9个月及以上的,自第7个月起的预期年化收益率为4.9 %;上述3个月指相邻两个开放日/成立日之间的期间。B类信托受益权的预期年化收益率依投资人/委托人与受托人协商确定的条件设定。
二、信托计划资金运用
根据信托文件的约定,本信托计划项下信托资金主要投资于流动性资产、优质信贷类资产、信托计划受益权类资产、货币市场投资工具(包括但不限于现金、银行通知存款、货币市场基金、其他低风险的银行理财产品等)以及其他类资产(包括但不限于投资股权收益权、股票收益权、应收账款、特定资产收益权,股权投资,认购有限合伙企业出资份额等)。
截至报告期末,本信托计划的投资组合如下:
序号
项目
占总资产的比例(%)
1
流动性配置
11%
2
非流动性配置
89%
2.1
其中:受让非上市公司股权收益权
5%
2.2
其中:认购信托计划受益权
84%
2.4
其中:认购资管计划
3%
2.5
其中:其它
8%
三、信托计划收益分配
报告期内,本信托计划共实现受益人信托收益197820215.44元,申购资金募集期利息46592元,上述信托收益及相应利息已按照信托文件的约定支付至受益人预留银行账户。
四、信托计划总结
报告期内,受托人按照信托文件的约定管理、运用信托财产,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生,未发生需要临时披露的事项。
五、信托经理执行情况
本信托计划由李承昭、田野担任信托经理,报告期内未发生变更。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
 
特此报告。
 
建信信托有限责任公司
2017年7月11日