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建信信托-佑瑞持债券投资第9期集合资金信托计划净值披露(2013-12-13)

发布时间:2013-12-18

产品名称
披露日期
信托单位净值
佑瑞持第9期
2013-12-13
1.0028
佑瑞持第9期
2013-12-06
1.0017
佑瑞持第9期
2013-11-29
1.0006
佑瑞持第9期
2013-11-25
1.0000
佑瑞持第9期
2013-11-22
1.0282
佑瑞持第9期
2013-11-15
1.0270
佑瑞持第9期
2013-11-08
1.0259
佑瑞持第9期
2013-11-01
1.0248
佑瑞持第9期
2013-10-25
1.0237
佑瑞持第9期
2013-10-18
1.0227
佑瑞持第9期
2013-10-12
1.0217
佑瑞持第9期
2013-09-27
1.0194
佑瑞持第9期
2013-09-18
1.0183
佑瑞持第9期
2013-09-13
1.0172
佑瑞持第9期
2013-09-06
1.0161
佑瑞持第9期
2013-08-30
1.0150
佑瑞持第9期
2013-08-23
1.0139
佑瑞持第9期
2013-08-16
1.0128
佑瑞持第9期
2013-08-09
1.0117
佑瑞持第9期
2013-08-02
1.0106
佑瑞持第9期
2013-07-26
1.0095
佑瑞持第9期
2013-07-19
1.0084
佑瑞持第9期
2013-07-12
1.0073
佑瑞持第9期
2013-07-05
1.0062
佑瑞持第9期
2013-06-28
1.0051
佑瑞持第9期
2013-06-21
1.0040
佑瑞持第9期
2013-06-14
1.0029
佑瑞持第9期
2013-06-07
1.0018
佑瑞持第9期
2013-05-31
1.0007
佑瑞持第9期
2013-05-24
1.0265
佑瑞持第9期
2013-05-17
1.0254
佑瑞持第9期
2013-05-10
1.0242
佑瑞持第9期
2013-05-03
1.0231
佑瑞持第9期
2013-04-26
1.0220
佑瑞持第9期
2013-04-19
1.0208
佑瑞持第9期
2013-04-12
1.0197
佑瑞持第9期
2013-04-03
1.0183
佑瑞持第9期
2013-03-29
1.0175
佑瑞持第9期
2013-03-22
1.0163
佑瑞持第9期
2013-03-15
1.0152
佑瑞持第9期
2013-03-08
1.0141
佑瑞持第9期
2013-03-01
1.0129
佑瑞持第9期
2013-02-22
1.0118
佑瑞持第9期
2013-02-08
1.0095
佑瑞持第9期
2013-02-01
1.0084
佑瑞持第9期
2013-01-25
1.0073
佑瑞持第9期
2013-01-18
1.0062
佑瑞持第9期
2013-01-11
1.0051
佑瑞持第9期
2013-01-04
1.0040
佑瑞持第9期
2012-12-28
1.0029
佑瑞持第9期
2012-12-21
1.0017
佑瑞持第9期
2012-12-14
1.0007
佑瑞持第9期
2012-12-07(成立日)
1.0001

备注:本信托计划于20135月进行分红,每单位信托份额分红0.0234元;201311月进行分红,每单位信托份额分红0.0254元。