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建信信托-优债发展四号集合资金信托计划事务管理报告(2018年第四季度)

发布时间:2019-01-10

尊敬的委托人/受益人:

 建信信托有限责任公司(下称“本公司”)设立的“建信信托-优债发展四号集合资金信托计划”(下称“本信托计划”)于2016122日成立,信托期限36个月,信托总规模80000万元整,目前已成立规模65490万元。根据《信托合同》的约定,本公司在建行南京洪武支行为该信托计划设立专门的信托专户,账号:3200 1598 6360 5252 4987

 本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划在2018年第四季度(2018101-20181231日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托资金管理运用情况

 本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,募集信托资金将用于购买南通天一置业有限公司(简称“天一置业”)持有的其对南通市崇川区财政局的应收账款债权,并由天一置业用于企业日常经营和后续项目建设。本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。

二、信托计划运行情况

本信托计划成立后,天一置业严格按照《应收账款债权转让协议》规定的用途使用资金。报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。报告期内,本信托计划运行正常,借款人经营情况未发生重大不利情况。

三、 专用账户资金划拨情况

报告期内,信托专户按期全额收到天一置业支付的当期资金占用费(利息)。

四、 信托利益分配情况

按照《信托合同》的约定,本信托已于201810月下旬进行了信托利益分配,预计将于20191月下旬进行到期收益分配。

五、信托经理执行情况

由于信托经理工作变动,本信托计划的信托经理现调整为陈宇亮。信托经理变更后,仍将严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

特此公告。

建信信托有限责任公司

201914