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建信信托-优债发展九号集合资金信托计划信托资金管理报告(2018年第四季度,总第十二期)

发布时间:2019-01-10

尊敬的委托人/受益人:

201618日,我公司发起设立的“建信信托-优债发展九号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法成立。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后运行第十二期(2018101-20181231日,以下简称“报告期”)的信托资金管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托计划的基本情况

201618日,本信托计划募集资金70000万元整。

本信托计划信托财产专户为:

开户名称:建信信托有限责任公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司南京洪武支行

银行账号: 32001598636052523902

二、信托计划运行情况

自本信托计划成立后,我公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定,按时对借款人经营情况进行了解,收集、整理、分析相关数据和信息,本报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。

三、信托资金使用情况

本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将全部信托资金70000万元用于受让南京上秦淮建设发展有限公司持有的其对南京紫金(江宁)科技创业特别社区管理委员会的应收账款债权,并由南京上秦淮建设发展有限公司用于企业日常经营。

四、信托利益分配情况

按照《信托合同》的约定,本信托已于201810月下旬进行了信托利益分配,预计将于20191月下旬进行到期收益分配。

五、信托执行经理情况

由于信托经理工作变动,本信托计划的信托经理现调整为陈宇亮。信托经理变更后,仍将严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

特此报告。

建信信托有限责任公司

201914