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建信信托-优债发展20号集合资金信托计划信托资金管理报告(2018年四季度,总第九期)

发布时间:2019-01-10

尊敬的委托人/受益人:

20161124日,我公司发起设立的“建信信托-优债发展20号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法成立。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后运行第九期(2018101-20181231日,以下简称“报告期”)的信托资金管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托计划的基本情况

本信托计划总规模100000万元整,截至报告期末已募集资金85000万元整,信托期限36个月。

本信托计划信托财产专户为:

开户名称:建信信托有限责任公司

开户银行:建设银行南京洪武支行

银行账号:32050159863600000122

二、信托计划运行情况

自本信托计划成立后,我公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定,按时对借款人经营情况进行了解,收集、整理、分析相关数据和信息,本报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。

三、信托资金使用情况

本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将全部信托资金85000万元用于受让南通神辉置业有限公司(以下简称“神辉置业”)因建设通州区银河新区安置房、果园南苑安置房和R-302地块安置房项目而形成的对通州区政府的应收账款,总金额10亿元。神辉置业拟将转让应收账款所得资金用于投入到企业的日常运营需求,包括偿还借款、补充流动资金等。本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。

四、信托利益分配情况

按照《信托合同》的约定,本信托已于201810月下旬给投资人进行收益分配,预计将于20191月份进行下一次收益分配。

五、信托执行经理情况

本信托计划由王星担任信托执行经理。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

特此报告。

 

建信信托有限责任公司

20181231