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建信信托—优债发展16号集合资金信托计划事务管理报告(2018年第四季度)

发布时间:2019-01-10

尊敬的委托人/受益人:

建信信托有限责任公司(下称“本公司”)设立的“建信信托-优债发展16号集合资金信托计划”(下称“本信托计划”)于2016331日成立,本信托计划期限预计为36个月(各类信托单位的具体存续期限以信托合同约定为准)。截至201646日,本信托计划已募集完毕,共募集信托资金50000万元整。

根据《信托合同》的约定,本公司在建设银行南京洪武支行为该信托计划设立专门的信托专户,账号:32050159863600000035

本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划在2018年第四季度(2018101--20181231日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托资金管理运用情况

本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将已经募集的信托资金向句容市福地置业发展有限公司(下简称 “福地置业”)受让其对句容市人民政府持有的应收账款,由福地置业用于其日常经营。本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。

二、信托计划运行情况

报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。报告期内,本信托计划运行正常,福地置业经营未发生重大不利情况。

报告期内,福地置业已经按照约定按期足额支付当期资金占用费。

三、信托利益分配情况

报告期内的信托利益核算日为20181020日,应付受益人信托收益4,339,161.22元,该等款项已按约定完成划转。

四、信托经理执行情况

本信托计划由潘磊、方园担任信托经理,报告期内未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

特此公告。

 建信信托有限责任公司

201812