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建信信托-盘锦辽滨鑫诚应收账款流动化2号集合资金信托计划事务管理报告(2018年第三季度)

发布时间:2018-10-11

尊敬的委托人/受益人:

建信信托有限责任公司(下称“本公司”)设立的“建信信托-盘锦辽滨鑫诚应收账款流动化2号集合资金信托计划”(下称“本信托计划”)总规模70,000万元。本信托计划第一期人民币68,830万元整于20151224日完成募集并公告成立;本信托计划第二期人民币1,170万于20151225日完成募集并公告成立。

根据《信托合同》的约定,本公司在中国民生银行沈阳分行为该信托计划设立信托专户,账号:696315328

本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划在2018年第三季度(201871---2018930日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托资金管理运用情况

本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将募集信托资金70,000万元向盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司支付转让价款,用于受让盘锦辽滨沿海经济技术开发区内湖中桥和东桥建设项目所产生的应收账款债权,以期实现信托利益。

本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。

二、信托计划运行情况

20171222,本信托计划本金中10,000万元已到期结清,本公司按照信托文件将该部分本金及对应收益支付给受益人。截至本报告日,本信托计划的存续规模为60,000万元。

本报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。

三、信托利益分配情况

根据《信托合同》约定,报告期内对受益人进行了信托收益分配。

四、信托经理执行情况

本信托计划信托经理为刘子毅,报告期内未发生变更。

信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

特此公告。

                   建信信托有限责任公司

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