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建信信托-安享科怀集合资金信托计划信托事务管理报告(2018年第三季度)

发布时间:2018-10-11

尊敬的委托人/受益人:

我司发起设立的建信信托-安享科怀集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)于20171228日首期成立,信托期限2年,信托预期规模18亿元,截至201829日,本信托计划已募集规模8亿元整。本信托交易合作方为北京北科置地有限公司和北京科技园建设(集团)股份有限公司。

根据信托合同的约定,本公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村分行开立信托专户,账户信息如下:

开户名称:建信信托有限责任公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司北京中关村分行

银行账号:1105 0163 3600 0000 0597

本公司作为受托人,根据信托合同的约定,现向您报告本信托计划在2018629---2018928日(以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托资金管理运用情况

本报告期内,本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督。信托资金保管人建行北京市分行按合同约定履行信托资金保管义务。

二、 信托计划运行情况

报告期内,本信托计划运行正常,交易合作方主营业务经营正常,财务状况良好,未发生不利于委托人的变化。

报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。

三、信托利益分配情况

本报告期内信托利益的核算日为2018928日,交易合作方北京北科置地有限公司按期划付相关资金,受托人已于929日出具划款指令给保管行,将应付受益人收益划付至各受益人指定账户。

特此报告。

 

建信信托有限责任公司

  2018108