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建信信托-中冶建设信托贷款集合资金信托计划信托资金管理报告(第一期)

发布时间:2013-10-16
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司(以下称 “我公司”)发起设立的建信信
托-中冶建设信托贷款集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)于2013年7月19日依法成立,信托期限12个月,信托规模12000万元整。根据《信托合同》的约定,我公司为该信托计划设立专门的信托专户。开户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:中国民生银行股份有限公司北京和平里支行,账号:600666517。
  我公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第一期(2013年 7月 19日---2013年9月30日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
  一、信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金12000万元向中冶建设高新工程技术有限责任公司(下称“中冶建设”)发放信托贷款,以期实现信托利益。我公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督。中冶建设将信托资金专项用于其工程材料采购等日常经营周转使用,资金用途符合信托合同的约定。
二、信托计划运行情况
      报告期内,本信托计划运行正常。
本信托计划成立后,我公司按照合同约定运用信托资金,报告期内,我公司收到中冶建设支付的贷款利息人民币2,090,666.67元。
综上所述,报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托利益分配情况
本信托计划自2013年7月19日成立起,于2013年9月21日进行第一次利益分配,向受益人分配信托利益共计1,604,473.95元。
  四、信托经理执行情况
本信托计划的信托经理为白廉、陆璐、叶增艳。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
 
特此公告。
 
建信信托有限责任公司
2013年10月12日