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建信信托-南宁市海绵城市基金投资集合资金信托计划2017四季度

发布时间:2018-09-14

尊敬的委托人/受益人:

建信信托有限责任公司(下称“本公司”)设立的“建信信托-南宁市海绵城市基金投资集合资金信托计划”(下称“本信托计划”)

首期于2017614日成立,首期规模人民币伍仟万元整。

根据《信托合同》的约定,本公司在中国建设银行中国建设银行上海第五支行为本信托计划设立专门的信托专户,账号:31050166360000001171

本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第三期(2017101--20171231日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托资金管理运用情况

本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,信托资金全部用于认购“南宁市海绵城市基金”中间级份额。基金按照合同约定,以增资扩股的形式全额投资建宁水务项目子公司金水建设股本。资金穿透用于南宁市邕江综合整治和开发利用工程(南岸:清川大桥-五象大桥)项目的建设。截止目前,本项目信托余额为人民币0.5亿元。

本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。

二、信托计划运行情况

报告期内,本信托计划运行正常,南宁市财政情况稳定,本项目交易对手南宁建宁水务投资集团有限责任公司经营情况良好,财务状况稳定,南宁海绵城市基金已按照基金合同的约定使用资金,将资金以增资扩股形式注入广西金水建设公司,目前已完成工商变更流程。

综上所述,报告期内,信托财产状况良好,不涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。

三、保管账户资金划拨情况

报告期内,该项目经过1个付息日,目前信托余额0.5亿元。信托专户收到南宁海绵基金支付的信托利益为人民币84.68万元,共支付受益人收益人民币83.41万元。

四、信托经理执行情况

  本信托计划由纪雷、喇启媛担任信托经理,报告期内未发生变更。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

特此公告。

建信信托有限责任公司

20171231