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建信信托-建信深盈涌峰集合资金信托计划2018年第2季度信托事务管理报告

发布时间:2018-09-03

尊敬的委托人/受益人:

建信信托有限责任公司(以下简称“本公司”或“受托人”)于2018129日发起设立了“建信信托-建信深盈涌峰集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后201841-2018630日期间(以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。

一、 信托计划保管账户开立情况

受托人就本信托计划在保管银行开立了信托计划专用银行账户,相关信息如下:

    名:建信信托有限责任公司

    号:44250100002300001693

开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行

二、信托资金运用情况

报告期内,受托人以勤勉尽职为原则,依据信托文件的约定管理信托财产,信托财产主要投资于:

1.权益类资产:港股(仅限沪港通和深港通名单内的港股股票)、A股(不含非公开发行股票)、证券投资基金(不含分级B);

2.固定收益类资产:包括在境内银行间市场和交易所市场交易的国债、地方政府债(只限省级及以上发债主体)、专项收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、公司债券、企业债券、可转债、短期融资券、中期票据、超短融SCP、资产证券化产品(资产支持证券ABS、资产支持票据ABN)等;

3.货币市场工具:现金、银行存款、同业存款、协议存款、大额可转让存单、债券回购、货币型基金等;

4.未投资的信托计划资金仅限存放于信托计划专用银行账户。

三、信托计划运行情况

截至2018630日,本信托计划总体份额为32500000.00份,单位净值为0.9683元。

截止2018630日,本信托计划收益率-3.17%,同期沪深300指数收益率为-18.39%

四、信托经理变更情况

本信托计划信托经理为窦波、于涛,报告期内未发生变更。

  五、投资组合信托资金运用重大变动说明

本期未发生投资组合信托资金运用重大变动情况。

  六、涉及诉讼或者损害投资组合财产、受益人利益的情形

本期未发生涉及诉讼或者损害投资组合财产、受益人利益的情形。

  七、其他事项披露

见公司其他公告信息。

本公司将严格遵守《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、本信托计划的信托文件及相关法律法规的规定,恪尽职守,认真履行受托人职责,在严格控制风险的前提下,为受益人谋求利益最大化。

特此公告。

 

提示:本信托并不保证投资者本金不受损失,证券投资有风险,投资须谨慎!投资者在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与投资顾问或受托人进行充分沟通。

                            建信信托有限责任公司

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