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建信信托—润泽6号集合资金信托计划事务管理报告(2018年第二季度)

发布时间:2018-07-12

尊敬的委托人/受益人:

建信信托有限责任公司(下称“本公司”)设立的“建信信托-润泽6号集合资金信托计划”(下称“本信托计划”)于20171219日成立,本信托计划期限预计为36个月(各类信托单位的具体存续期限以信托合同约定为准)。截至2018119日,本信托计划已募集信完毕,共募集信托托资金150000万元整。

本信托计划于2018511日募集信托资金0.31亿元,对应增发的信托单位类型C3,该等C3类信托单位已经于2018511日成立并生效。于201868日募集信托资金0.01亿元,对应增发的信托单位类型C4,该等C4类信托单位已经于201868日成立并生效。受托人依据《信托合同》决定部分C1类信托单位(对应信托资金规模为0.32亿元)提前到期,分别于2018511日(对应信托资金规模0.31亿元)及201868日(对应信托资金规模0.01亿元)提前到期。

2018619日,交易对手按照约定偿付了首期信托贷款本金(对应本金0.6亿元)并支付了相应贷款利息,受托人按照信托文件的约定向A类信托单位的受益人进行了信托本金及收益分配。截至2018619日,本信托计划存续规模为14.4亿元。

根据《信托合同》的约定,本公司在建设银行南京洪武支行为该信托计划设立专门的信托专户,账号:32050159863600000169

本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划在2018年第二季度(201841--2018630日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托资金管理运用情况

本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将已经募集的信托资金向镇江新区新市镇建设有限公司(下简称“新市镇公司”)发放信托贷款。本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。

二、信托计划运行情况

报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。报告期内,本信托计划运行正常,新市镇公司经营未发生重大不利情况。

三、信托利益分配情况

本次报告期内第一个信托利益核算日为2018420日,相应分配情况如下:应付受益人信托收益27,384,577.77元,该等款项已按约定完成划转。

本次报告期内第二个信托利益核算日为2018511日,相应分配情况如下:部分C1类信托单位(对应信托资金规模0.31亿元)于2018511日提前到期,受托人按照信托文件的约定向该等C1类信托单位的受益人进行了信托本金分配,金额为31,000,000.00元;该等C1类信托单位(对应信托资金规模0.31亿元)因本次分配而到期终止;该等C1类信托单位的信托收益计算至2018511日(不含),并将于2018年三季度进行分配。

本次报告期内第三个信托利益核算日为201868日,相应分配情况如下:部分C1类信托单位(对应信托资金规模0.01亿元)于201868日提前到期,受托人按照信托文件的约定向该等C1类信托单位的受益人进行了信托本金分配,金额为1,000,000.00元;该等C1类信托单位(对应信托资金规模0.01亿元)因本次分配而到期终止;该等C1类信托单位的信托收益计算至201868日(不含),并将于2018年三季度进行分配。

本次报告期内第四个信托利益核算日为2018619日,相应分配情况如下:交易对手按照约定偿付了首期信托贷款本金(对应本金0.6亿元)并支付了相应贷款利息;受托人按照信托文件的约定向A类信托单位的受益人进行了信托本金及收益分配,金额为60,680,000.00元。A类信托单位因本次分配而到期终止。

四、信托经理执行情况

本信托计划由潘磊、张磊担任信托经理,报告期内未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

特此公告。

 建信信托有限责任公司

201872