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建信信托•金诚一号集合资金信托计划2018年第2季度信托资金管理报告

发布时间:2018-07-11

尊敬的委托人/受益人:

建信信托有限责任公司(以下简称“本公司”或“受托人”)发起设立的建信信托·金诚一号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)于2011926日依法设立,信托期限5,后延期为10年。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后201841-2018630日期间(以下简称“报告期”)的信托资金管理事宜。

一、     信托计划保管账户开立情况

受托人就本信托计划在保管银行开立了信托计划专用银行账户,相关信息如下:

户 名:建信信托有限责任公司

开户行:中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

账 号:31001550400050031214

二、     信托资金管理运用情况

本信托计划项下的信托资金由受托人根据信托目的,主要投资于证券投资资金信托计划,并由受托人作为所投资信托计划的委托人,信托财产主要用于申购进行证券投资的资金信托计划、基金专户、券商资产管理计划、保险资产管理计划、证券投资基金,投资比例为0-100%。资金闲置期间,信托财产可根据信托资金管理的需求,投资于现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金、固定收益或低风险的金融机构理财产品等。

三、信托计划运行情况

截至2018629日(报告期内最后一个工作日),本信托计划共投资7支证券投资集合资金信托计划、基金和券商资产管理计划,总体份额为22,352,015.98份,信托资产净值市值为人民币33632538.05元,单位净值为1.5047元。

截止2018629日(报告期内最后一个工作日),本信托计划累计收益率为50.47%,同期的上证指数、深证成指和沪深300指数的收益率分别为18.98%,-9.19%,34.47%

报告期内,本信托计划收益率-6.59%,同期上证指数、深证成指和沪深300指数收益率分别为-10.14%-13.70%-9.94%

四、信托计划的管理

报告期内,受托人以勤勉尽职为原则,依据信托文件的约定管理信托财产。

 五、信托经理变更情况

本投资组合信托经理为窦波、谢晶,报告期内未发生变更。

六、投资组合信托资金运用重大变动说明

本期未发生投资组合信托资金运用重大变动情况。

七、涉及诉讼或者损害投资组合财产、受益人利益的情形。

本期未发生涉及诉讼或者损害投资组合财产、受益人利益的情形。

八、其他事项披露

见公司其他公告信息。

九、信托计划的风险

本信托计划的主要风险为信托财产贬值风险。其中主要为所投资的证券投资资金信托计划净值下跌的风险。

受托人将继续严格监控信托财产价值的变化。

 

本公司将严格遵守《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、本信托计划的信托文件及相关法律法规的规定,恪尽职守,认真履行受托人职责,在严格控制风险的前提下,为受益人谋求利益的最大化。  

特此公告。     

                             建信信托有限责任公司

                                                                                  201879

 

提示:本信托并不保证投资者本金不受损失,证券投资有风险,投资须谨慎!投资者在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与投资顾问或受托人进行充分沟通。自201811日起,本信托根据国家税收规定缴纳增值税。