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建信信托-金信2号集合资金信托计划资金管理报告(第十期)

发布时间:2018-04-17

尊敬的委托人/受益人:

       建信信托有限责任公司(以下称 “我公司”)发起设立的建信信托--金信2号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)于20151030日依法成立,信托计划分期发行,优先级信托受益权每一期期限均为3年,中间级和劣后级的到期日为最后一期优先级信托受益权到期日,即2019225日。信托计划总规模320000万元整,包含160000万元资金规模和160000万元应收账款。根据《信托合同》的约定,我公司为本信托计划设立专门的信托专户。开户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:中国光大银行北京世纪城支行,账号:35190188000131294

      我公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第十期(201811---2018331日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

       一、信托资金管理运用情况

本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金向天津东方财信投资集团有限公司(下称“东方财信”)发放信托贷款,贷款资金用于军粮城一期项目的建设。劣后级信托计划受益权由天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司利用其拥有的16亿元对政府及其下属单位的应收账款进行认购。我公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。

       二、 信托计划运行情况

报告期内,本信托计划运行正常,借款人整体运营状况良好,未发生不利于委托人的变化。本信托计划成立后,东方财信按照信托贷款合同约定使用资金,并按时支付了对应的贷款利息。报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。

       三、信托利益分配情况

本信托计划项下第十次信托利益核算日为2018321日,应付受益人信托收益已分配至各受益人指定账户。本信托计划的下一次信托利益核算日为2018621日,信托利益支付日是在信托利益核算日后10个工作日内任意一日。

       四、信托经理执行情况

       本信托计划的信托经理为白廉、周琪,本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

       特此公告。

 

建信信托有限责任公司

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