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建信信托-安建保理项目集合资金信托计划(第一期)信托资金管理报告(第2期)

发布时间:2017-10-01
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“建信信托-安建保理项目集合资金信托计划(第一期)”(以下简称“本信托计划”)于2015年5月16日依法设立,信托期限2年,信托规模30000万元整。根据《信托合同》的约定,本公司在招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行为该信托计划设立专门的信托专户:
信托专户名称:建信信托有限责任公司
账号:551902319410783
开户行:招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行
本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后运行第2期(2017年6月30日-2017年9月30日,以下简称“报告期”)的信托资金管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、 信托资金管理运用情况
信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将全部信托资金用于受让安建商业保理有限公司(以下简称“安建保理”)合法持有的应收账款。安建保理将受让资金用于公司合法经营。截至报告期末安建保理均能够按照合同约定使用信托资金,资金用途符合信托合同的约定。
二、信托计划运行情况
报告期内,信托计划运行良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、保管账户资金划拨及信托利益分配情况
根据《信托合同》的约定,每自然季末月的20日为信托受益权的利益核算日。本报告期内9月20日为信托计划的信托利益核算日。我公司已将应分配信托收益¥5,831,561.64元按时足额划转至受益人账户。
四、信托经理执行情况
本信托计划由郑宇担任信托经理,报告期内未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。  
 
                                建信信托有限责任公司
                                  2017年10月1日