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建信信托-中建建信发展投资中心汉宫PPP集合资金信托计划信托事务管理报告(第二期)

发布时间:2018-01-08
尊敬的委托人/受益人:
由建信信托有限责任公司(下称“本公司”或“受托人”)发起设立的“建信信托-中建建信发展投资中心汉宫PPP集合资金信托计划”(下称“本信托计划”)于2016年11月17日成立,累计发行规模30660万元,期限2+1年。本公司在建设银行合肥庐阳支行为该信托计划设立专门的信托财产保管户,户名:建信信托有限责任公司,银行账号:34050146860809916001。
本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第二期(2017年06月21日--2017年12月20日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金30660万元用于我公司与中国建筑股份有限公司(以下简称“中建股份”)合作,出资成立广德信建蓝海投资管理有限公司,作为GP发起设立中建建信产业投资基金,信托计划通过合伙企业的经营活动,完成对信托财产进行管理、运用和处分,以期实现信托财产的保值、增值。
报告期内,本公司作为本信托计划计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合《信托合同》的约定。
二、信托计划运行情况
报告期内,本信托计划运行正常。合伙企业及投资项目整体运营状况良好,未发生不利于委托人的变化。
报告期内,信托财产管理规范、状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、保管账户资金划拨情况
报告期内,本公司收到了合伙企业支付的当期投资收益¥6,980,595.11元,银行存款利息¥64.20元,并于10个工作日内向受益人划付了信托收益。
四、信托利益分配情况
根据《信托合同》的约定,本信托计划第二次信托利益核算日为2017年12月21日。本期应付受益人款项合计¥6,367,594.51元,已于10个工作日内全部划转完毕。
五、信托经理执行情况
本信托计划由郝丹、魏韦、唐萧萧担任信托经理,报告期内按照公司制度未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
建信信托有限责任公司
 二零一七年十二月二十八日