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建信信托-鲁债8号集合资金信托计划信托事务管理报告(第四期)

发布时间:2017-10-12
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司(以下简称“本公司”)设立“建信信托-鲁债8号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”),本信托计划于2016年10月19日成立,成立规模20000万元整。2016年11月29日,本信托计划完成第2期信托资金的募集,规模30000万元整。每期信托期限均为3年。根据《信托合同》的约定,本公司在民生银行济南分行营业部为本信托计划设立专门的信托财产专户。账户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:民生银行济南分行营业部,账号:698343558。
本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第四期(2017年7月1日--2017年9月30日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金全部用于受让债权人青州市宏利水务有限公司(以下简称“青州宏利”)对债务人潍坊市青州市财政局合法拥有的应收账款,由青州宏利用于其日常经营。青州市宏源公有资产经营有限公司(以下简称“青州宏源”)就信托计划的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
报告期内,本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合《信托合同》的约定。
二、信托计划运行情况
报告期内,本信托计划运行正常,青州宏利、青州宏源财务状况正常。
报告期内,信托财产管理规范、状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托利益分配情况
根据《信托合同》的约定,信托计划于2017年7月下旬进行了信托利益分配,预计下一次信托利益分配日为2017年10月20日。
四、信托经理执行情况
本信托计划由王聪、李传辉担任信托经理,报告期内未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
 
建信信托有限责任公司
2017年10月8日