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建信信托-鲁债3号集合资金信托计划信托事务管理报告(第六期)

发布时间:2017-10-12
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司(以下简称“本公司”)设立“建信信托-鲁债3号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”),本信托计划于2016年4月8日成立,成立规模50000万元整,2016年4月21日,本信托计划完成第二期信托资金的募集,规模35000万元整,每期信托期限均为2年。根据《信托合同》的约定,本公司在民生银行济南分行营业部为本信托计划设立专门的信托财产专户。账户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:民生银行济南分行营业部,账号:696858608。
本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第六期(2017年7月1日--2017年9月30日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金全部用于受让债权人济宁市兖州区惠民城建投资有限公司(以下简称“兖州城投”)对债务人济宁市兖州区财政局合法拥有的应收账款,由兖州城投用于其日常经营。
报告期内,本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合《信托合同》的约定。
二、信托计划运行情况
报告期内,本信托计划运行正常,兖州城投财务状况正常。
报告期内,信托财产管理规范、状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托利益分配情况
按照《信托合同》的约定,本信托计划于2017年7月下旬进行了信托利益分配,预计将于2017年10月20日进行下一次收益分配。
四、信托经理执行情况
本信托计划由李传辉、巩秀龙担任信托经理,报告期内未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
 
建信信托有限责任公司
2017年10月10日