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建信信托-鲁债2号集合资金信托计划信托事务管理报告(第七期)

发布时间:2017-10-12
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司(以下简称“本公司”)设立“建信信托-鲁债2号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”),于2015年12月28日成立,累计发行规模50000万元整,信托期限3年。根据《信托合同》的约定,本公司在广发银行股份有限公司济宁分行营业部为本信托计划设立专门的信托财产专户。账户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:广发银行股份有限公司济宁分行营业部,账号:143202593010000011。
本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第七期(2017年7月1日--2017年9月30日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金全部用于受让债权人山东任城融鑫发展有限公司(以下简称“任城融鑫”)对债务人济宁市任城区财政局合法拥有的应收账款,由任城融鑫用于其日常经营。
报告期内,本公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合《信托合同》的约定。
二、信托计划运行情况
报告期内,本信托计划运行正常,任城融鑫及担保方济宁市市中区城建投资有限公司财务状况正常,同时,按照《应收账款债权转让协议》的约定,10000万元的信托本金于2016年12月28日到期,已按期归还。
报告期内,信托财产管理规范、状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托利益分配情况
按照《信托合同》的约定,本信托计划于2017年9月下旬进行了信托利益分配,预计将于2017年12月20日进行下一次收益分配。
四、信托经理执行情况
本信托计划由李传辉、巩秀龙担任信托经理,报告期内未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
建信信托有限责任公司
2017年10月10日