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关于“建信信托-中铁建信PPP产业基金集合资金信托计划”增发A1类第二期优先信托受益权和S-A1类劣后信托受益权的公告

发布时间:2017-04-12
尊敬的委托人:
建信信托有限责任公司(以下简称“受托人”)发起设立的 “建信信托-中铁建信PPP产业基金集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)已经于2016年4月1日正式成立,受托人现就信托计划项下增发募集A1类第二期优先信托受益权和S-A1类劣后信托受益权的相关事宜公告如下:
一、A1类第二期优先信托受益权和S-A1类劣后信托受益权
A1类优先信托受益权是按信托合同约定面向社会合格投资者发的预计总存续期为【144】个月的信托受益权。A1类第二期优先信托受益权是按信托合同定优先于S-A1类劣后信托受益权从信托财产中分配信托收益的存续期为12个月的信托受益权;受托人有权根据信托项目的实际运行情况决定缩短或延长A1类第二期优先信托受益权的存续期。
S-A1类劣后信托受益权是S类劣后信托受益权中S-A类劣后信托受益权的子类,按信托合同约定劣后于A1类信托受益权从信托财产中分配信托收益的存续期限与A1类优先信托受益权相同的信托受益权。
二、募集规模:A1类第二期优先信托受益权募集信托资金规模:不低于(含)人民币贰亿元(¥200,000,000.00元)但不超过(含)人民币贰亿陆仟贰佰伍拾万元(¥262,500,000.00元);S-A1类劣后信托受益权募集信托资金规模:人民币捌仟柒佰伍拾万元(87,500,000.00元)。受托人有权根据信托资金募集情况在不提高A1类第二期优先信托受益权与S-A1类劣后信托受益权比例的前提下,决定增加或减少募集规模。
三、申购期:2017年3月17日至2017年4月17日,受托人有权根据信托资金募集情况决定延长或缩短申购期。
四、信托利益核算日:对A类优先信托受益权,系指其存续期届满之日。对S-A类劣后信托受益权,系指(1)所对应的A类优先信托受益权的利益核算日;(2)S-A类存续期届满之日。
五、信托利益支付日:针对不同类别信托受益权指其每个信托利益核算日后【10】个工作日内的任意一日。
六、预期年化收益分割点:
1A1类第二期优先信托受益权年化收益分割点为【5.6】%;
2、S-A1类信托受益权享受浮动收益。
七、信托报酬:S-A1类劣后信托受益权资金不收取信托报酬;A1类第二期优先信托受益权资金信托报酬的计收标准为资金金额的1.75%/年。
八、信托利益分配:存续期间,信托计划在取得收益(包括收到合伙企业支付的资金、信托计划闲置资金投资收益等),扣除当期以及累计应付但未付的税费、费用、报酬后,向该笔资金所对应类别的信托受益权的持有人(即受益人)按当期以及累计应付但未付的An类优先信托受益权的收益、当期以及累计应付但未付的S-An类劣后信托受益权的收益的顺序进行分配,如有剩余部分受托人可按照信托合同的约定进行投资。到期时,按(1)An类优先信托受益权及S-An类劣后信托受益权的信托本金;(2)当期以及累计应付但未付的An类优先信托受益权的收益;(3)S-A类劣后信托受益权持有人分配剩余信托财产的顺序依次分配。
九、信托资金运用方式:A1类第二期优先信托受益权信托资金及S-A1类劣后信托受益权信托资金通过信托合同约定的合伙企业向项目公司进行投资。
十、资金要求:
1、加入本信托计划的资金应当是委托人合法所有的资金;
2、A1类第一期优先信托受益权最低认购份数为300万份,S-A1类劣后信托受益权最低认购份数为300万份。委托人认购的信托单位份数超过最低认购份数的部分应为10万份的整倍数。
十一、信托计划相关服务机构
受托人:建信信托有限责任公司
保管人:中国建设银行股份有限公司北京市分行
依据信托合同第6.2条的相关约定,本公告为信托合同的组成部分,有关A1类第二期优先受益权和S-A1类劣后信托受益权事项以本公告为准。
 
特此公告
建信信托有限责任公司
二○一七年三月三十一日