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关于“建信信托-中工建信投资发展中心集合资金信托计划(2号)”发行A1类优先信托受益权和S-A1类劣后信托受益权的公告

发布时间:2017-04-12
尊敬的委托人:
建信信托有限责任公司(以下简称“受托人”)发起设立“建信信托-中工建信投资发展中心集合资金信托计划(2号)”(以下简称“信托计划”)受托人现就信托计划项下募集A1类优先信托受益权和S-A1类劣后信托受益权的相关事宜公告如下:
一、A1类优先信托受益权和S-A1类劣后信托受益权
A1类优先信托受益权是A类优先信托受益权的子类。A1类优先信托受益权是按信托合同定优先于S-A1类劣后信托受益权从信托财产中分配信托利益的存续期为12个月的信托受益权。
S-A1类劣后信托受益权是S类劣后信托受益权中S-A类劣后信托受益权的子类,按信托合同约定劣后于A1类信托受益权从信托财产中分配信托利益的存续期限与A1类优先信托受益权相同的信托受益权。
受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定某类信托受益权的存续期。
二、募集规模:A1类优先信托受益权募集信托资金规模:不低于(含)人民币伍仟万元(¥50,000,000.00元)但不超过(含)人民币壹亿伍仟万元(¥150,000,000.00元);S-A1类劣后信托受益权募集信托资金规模:人民币伍仟万元(50,000,000.00元)。受托人有权根据信托资金募集情况在不提高A1类优先信托受益权与S-A1类劣后信托受益权比例的前提下,决定增加或减少募集规模。
三、申购期:2017年4月6日至2017年4月11日,受托人有权根据信托资金募集情况决定延长或缩短申购期。
四、信托利益核算日:指受托人按信托文件的约定核算信托利益的基准日。对各类信托受益权而言,系指(1)其加入信托计划之日起每满12个月的对应日,若该月无对应日则为该月的最后一日;(2)其存续期届满之日或信托计划终止日。
五、信托利益支付日:针对不同类别信托受益权指其每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。
六、预期年化收益分割点:
1A1类优先信托受益权年化收益分割点为【5.6】%;
2、S-A1类信托受益权在期满享受浮动收益。在信托利益核算时,S-A1类劣后信托受益权享受该类所属核算单元的所有剩余收益(即浮动收益)。
七、信托报酬:A1类优先信托受益权及S-A1类劣后信托受益权资金信托报酬的计收标准为资金金额的1.5%/年。
八、特别说明:A1类优先信托受益权信托资金及S-A1类劣后信托受益权信托资金通过北京中工睿达工程管理中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)向“开封宋都古城文化产业园区清明上河城(一期)PPP项目”(以下简称“目标项目”)的项目公司——开封文瑞建设投资有限公司(具体名称以工商行政管理部门登记为准)进行投资。
1受托人将会按照信托文件的约定以自己的名义将信托资金全部用于经营合伙企业(闲置资金除外),通过合伙企业对“开封宋都古城文化产业园区清明上河城(一期)PPP项目”进行投资。若项目公司不能按约定就目标项目取得收入及回报、合伙企业不能按时分配收益,将对信托财产收益及兑付时间产生较大影响,委托人或受益人将因此遭受损失。
2受托人将通过转让项目公司股权或合伙企业财产份额等方式,实现信托计划按预计期限终止。若受托人未能按时转让项目公司股权或合伙企业财产份额,将对信托财产收益及兑付时间产生较大影响,委托人或受益人将因此遭受损失。
九、资金要求:
1、加入本信托计划的资金应当是委托人合法所有的资金;
2、A1类优先信托受益权最低认购份数为100万份,S-A1类劣后信托受益权最低认购份数为300万份。委托人认购的信托单位份数超过最低认购份数的部分应为10万份的整倍数。
十、信托计划相关服务机构
受托人:建信信托有限责任公司
保管人:中国民生银行股份有限公司北京分行
 
依据信托合同第6.2条的相关约定,本公告为信托合同的组成部分,有关A1类优先受益权和S-A1类劣后信托受益权事项以本公告为准。
 
特此公告
 
建信信托有限责任公司
二○一七年四月十一日