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建信信托-锦绣海珠集合资金信托计划信托文件

发布时间:2018-07-12

一、        信托计划基本要素

1.    信托名称:建信信托-锦绣海珠集合资金信托计划B类收益权;

2.    信托计划规模:本次总发行规模预计为7.5亿元(以实际募集额为准);

3.    信托计划期限:信托期限约18个月(20191222日到期);

4.    信托计划交易对手方:广州中冶名捷置业有限公司、中冶置业集团有限公司;

5.       信托计划收益分配:按年付息。信托利益核算日指受托人按信托文件的约定核算信托利益的基准日。对各类信托受益权而言,系指(1)信托计划成立之日起每年的320日,如本信托计划成立日至其后首个信托利益核算日不足10个工作日的,此期间的预期收益累计至下一信托利益核算日核算;(2)受托人根据信托计划运行情况决定该类信托单位退出本信托计划之日或该类信托单位到期终止日;(3)信托计划终止日。信托利益支付日:指每个信托利益核算日后 10 个工作日内的任意一日;

6.    信托计划资金运用方式:信托计划募集的资金将认购珠海中冶建信投资管理合伙企业(有限合伙)的LP份额,并最终用于向项目公司广州中冶名捷置业有限公司进行增资和支付特定资产收益权转让对价。项目公司取得信托资金后,将用以归还股东借款以及广州中冶名捷海珠锦绣公馆项目的后续开发建设;

7.       信托计划增信措施:(1)中冶置业增信:中冶置业集团有限公司通过其自有资金实现信托计划本金退出与投资回报的实现;(2)土地和在建工程抵押:本计划获得广州中冶名捷置业有限公司中冶·锦绣公馆项目宗地与在建工程抵押,抵押率约为50.00%,我司有权处置上述抵押物以实现本信托计划顺利退出与预期投资回报;(3)项目管控:通过与中冶置业集团有限公司签订相关协议,坚定落实项目投后管理;监控项目公司日常经营状况、资产负债变化及现金流状况,定期跟踪项目建设与销售进度,以确保信托资金安全。

 

二、  交易对手简介

1、          广州中冶名捷置业有限公司

广州中冶名捷置业有限公司成立于2016126日,注册资本2000万元,是中冶置业集团有限公司的全资子公司。主要经营项目类别是房地产类,公司的经营范围:一般经营项目:包括房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;房地产咨询服务;物业管理。中冶名捷于201612月取得位于海珠区江燕路的AH050406AH050408地块的国有建设用地使用权,共计37893平方米。中冶名捷实际控制人为中冶置业集团有限公司。

2、          中冶置业集团有限公司

中冶置业集团有限公司是由中国冶金科工集团有限公司控制的以房地产开发为主业的全国大型房地产开发企业,也是中冶集团房地产业务的核心企业,拥有房地产开发、物业管理两项一级资质。多年来,中冶置业集团秉承中冶人奉献共和国钢铁工业和国民经济建设50载的优秀品格,艰苦奋斗、循法以动、诚信经营、锐意进取,奉行“诚信社会为本,客户满意为荣”的经营理念和“忠诚、敬业、团结、进取”的企业精神,发扬勤以励行、真以明德、灵以益智、雅以修身的企业作风,努力打造以“服务社会,创造价值,成为消费者信赖的房地产开发商”为内涵的企业品牌。

中冶置业位列“2017中国房地产百强企业”名单前50名(42名)。其建设银行内部评级等级为8级,2017年联合资信将公司主体长期信用等级由AA+调整为AAA,评级展望为稳定。

 

三、标的项目介绍

广州中冶名捷海珠锦绣公馆项目占地面积约31068平方米,工程总计容建筑面积为105860平方米,平均容积率3.41,用地性质为二类居住用地和商业兼容商务用地,土地成交价306994万元。项目地块位于海珠区江燕路段,海珠区位于广州市的中部,由珠江水系广州河段前后航道所环绕,是一个素有广州“南肺”之称的绿色岛区,地理位置较为优越。项目地处海珠区核心区域,周边交通便利、商业配套完善、教育资源丰富、医疗配套完善,项目楼盘发展价值非常高。由于项目位于广州老城区,周边配套成熟,居住氛围浓厚,且自身附带较大体量商业,项目价值较高,同时区域销售势头良好,公司销售价格可观等优势,预计未来将产生稳定现金流,可依靠项目本身的销售回款现金流来归还本信托计划。

注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询:400-64-95533

建信信托有限责任公司

                                                         2018712

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