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建信信托-安享科怀集合资金信托计划推介说明书

发布时间:2018-02-01
一、信托计划基本要素
1.信托名称:建信信托-安享科怀集合资金信托计划;
2.信托计划规模:总规模预计为人民币18亿元(已设立首期规模5亿元),此次拟发行B类信托受益权规模预计为5亿元(以实际募集额为准)。
3.信托计划期限:约23个月,到期日为2019年12月28日受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定部分或全部受益权提前届满或延长。
4.信托计划交易对手方:北京北科置地有限公司(以下简称“项目公司”)、北京科技园建设(集团)股份有限公司(以下简称“北科建集团”);
5.信托计划收益分配:按季付息,核算日为(1)本信托受益权成立起每年的3月28日、6月28日、9月28日及12月28日;(2)受托人根据信托计划运行情况决定该类信托单位退出本信托计划之日或该类信托单位到期终止日;(3)信托计划终止日。分配日为核算日后10个工作日内的任意一日;
6.信托计划资金运用方式:信托计划募集资金用于受让北京北科置地有限公司持有的怀柔新城04街区002-004地块(以下简称“标的项目”)的收益权,资金最终用于其承建本项目而产生的股东借款。
7.信托计划风险缓释措施:
(1)差额补足:北科建集团就建信信托的投资本金的返还及预期收益的实现承担差额补足义务;
(2)土地抵押:标的项目土地具备条件后追加抵押;
(3)股权质押:北京科技园置地有限公司和北京北控城市开发有限公司分别将持有的项目公司全部股权质押给建信信托;
(4)资金监管:建信信托及指定银行——建行中关村分行将对信托资金的支用和项目销售回款进行监控;
(5)后期管理:持续监控项目公司北科置地及北科建集团日常经营状况、资产负债变化及现金流状况,定期跟踪项目建设与销售进度,确保信托资金安全。
二、交易对手情况介绍
(一)资金使用方——北京北科置地有限责任公司
北京北科置地有限责任公司成立于2017年9月30日,注册资本1亿元,注册地北京市怀柔区迎宾中路36号2层25588室,法人代表杨会诚。北京科技园置地有限公司占用65%的股权,北京北控城市开发有限公司占用35%股权。
北京北科置地有限责任公司仅为开发建设怀柔张各长村HR00-0004-6002、6003、6004地块的项目公司,目前没有其他经营,也无业务收入。由北京科技园置地有限公司直接控股,隶属于北科建集团,北科建集团为其实际控制人。
(二)增信方——北京科技园建设(集团)股份有限公司
北科建集团成立于1999年11月18日,注册地北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦,法人代表郭莹辉,注册资本20亿元,大股东为北京市国有资产经营有限责任公司。
该集团成立以来,始终坚持“服务区域经济、助推产业升级、促进创新创业、提升社会贡献”的企业使命,形成了以科技地产为特色、住宅地产和商业地产协同发展的主业格局。目前,北科建项目主要集中在国内一线、二线城市,布局于经济最具活力和发展潜力的长三角、环渤海经济圈以及京津冀等,发展前景良好。该集团先后被授予中关村科技园区建设二十年突出贡献奖、中国自主创新杰出贡献奖、中国最具影响力企业、中国科技地产领军企业。集团在“十三五”期间要实现“拼五年、建十城、上百亿” 的战略目标。即到2020年,实现集团整体上市,综合绩效达到国内产业地产上市公司领先水平。
三、信托计划拟投项目简介
怀柔新城04街区002-004地块项目位于怀柔区怀柔镇张各长村,属怀柔新城“两区两组团”中心位置。该地块紧邻雁栖湖联络线,与中心城区相邻。地块东侧,现为张各长村,未来规划为市政道路;地块西侧,隔一条市政绿化带与京密路相邻;地块南侧为怀耿路,南邻G地块,规划为体育用地;地块北侧隔市政绿化带与6001地块相邻。宗地实现临时三通一平,位于北京进入怀柔的门户位置,与怀柔城区一路之隔,后续规划中有市郊轨道线S6在附近设站,地理位置优越。
项目周边配套完善,聚集了众多产业著名企业、机构以及基本生活配套设施。怀柔科学城、雁栖湖生态发展示范区、中国怀柔影视基地、福田汽车生产基地等重点产业功能区正在怀柔区蓬勃发展,而医院、学校、商业等基本生活配套也依托于老城区怀柔区政府板块,将日趋完善。
本项目三宗地块均为F2公建混合住宅用地(公建与住宅比例为6:4 ),规划总用地面积70400平米,总建筑面积280969平米,容积率3,主要包括小高层商品住宅、写字楼及配套商业等。本项目计划开发总周期为八年半,按照住宅、商业、办公的顺序进行分期建设,每期2年。整体项目预计2018年开工,至2025年底全部竣工。项目预计总投资为76.8亿元,其中直接成本45.3亿元,费用21.5亿元,税金10亿元。项目销售周期计划九年,每期约2年,于2024年实现全部清盘。项目预计总收入为90.7亿元,预计净利润为10.4亿元。
四、信托计划亮点
1.国务院2017年9月27日批复的《北京市城市发展规划(2016-2035)》中明确提出:北京市将建成全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。科技创新行业已成为北京市重要支柱产业,国家及北京市对科技创新产业大力支持的宏观政策环境有望加强,“十三五”期间,北京市更是将科技创新产业列为重点建设发展领域。北科建集团作为首都科技创新产业重要的大型投融资公司,在科技创新行业领域具有举足轻重的地位,能够获得持续的政策及资金等方面支持。
2.项目所在地块从位置和素质来说均属独特,符合北京城市规划(2016-2035),符合怀柔科学城远景规划,属于怀柔科学城的核心地带,未来发展前景广阔。项目回款稳定,现金流充裕,盈利能力较强。
3. 本信托采用集团差额补足+资产抵押+股权质押+资金监管等增信措式,措施严密,风险可控。
4. 增信方北科建集团是北京市国有资产经营有限公司的成员企业,是一家以科技地产为龙头、商业地产、住宅地产协同发展,按照现代企业制度组建的大型国有企业集团,2016年在中国房地产100强中排名第76位,所开发的项目均具有政府背景,企业发展前景良好,是各家金融机构争相营销的优质客户。在建行评级为7级,具有较强的偿债能力和较大的成长潜力。
  
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询:400-64-95533

安享科怀信托文件-完整版(b类).pdf

                                                           建信信托有限责任公司
                                                         2018年1月30日