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建信信托-缤纷日月城项目集合资金信托计划推介说明书

发布时间:2018-02-01
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-缤纷日月城项目集合资金信托计划;
2、标的资产规模:本期规模18000万元;
3、标的资产期限:约12个月(2019年1月22日到期),受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产融资方:聊城市民安置业有限公司(以下简称“民安置业”);
5、标的资产收益分配:按季度支付收益;信托利益核算日:指受托人按信托文件的约定核算信托利益之日,就各类信托受益权而言,系指:(1)每个自然季度末月的第20日;(2)信托计划存续期内经申购加入信托计划的各类信托受益权各期的加入日;(3)经受托人同意,债务人提前偿付部分信托贷款债权之日;(4)信托计划终止日。
6、标的资产资金运用方式:募集资金以信托贷款的形式发放至融资方民安置业,并用于聊城市东昌府区缤纷日月城1期棚户区改造项目。
7标的资产风险缓释措施:(1)东昌府区住建局已与民安置业签订《政府购买服务合同》,东昌府区财政局将本项目纳入年度政府采购预算;(2)民安置业按时向我方支付本息,聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司对民安置业的按时还本付息提供差额补足;(3)我司将与民安置业、聊城建行签订监管协议,对资金使用进行监管。
二、交易对手简介
1.聊城市民安置业有限公司
聊城市民安置业有限公司成立于2015年4月8日,注册资本13800万人民币,主要从事房地产开发经营(凭有效的资质证书经营);建筑节能技术及新能源技术研发、技术推广服务;政府授权范围内的土地综合整治、棚户区改造、保障性住房建设、城镇化建设(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在棚户区改造安置房建设领域承担重要的政府职能,在东昌府区棚改建设中处于垄断地位。目前该公司承担东昌府区17个棚户区的改造项目的建设管理,并负责办理项目的相关手续、招标、过程管理、验收移交等具体工作。2015年,2016年,2017年6月资产总计分别为:39,165.96万元,190,402.32万元,187,922.84万元。
2.安泰投资管理有限公司
安泰投资管理有限公司成立于2009年9月,注册资本为人民币100000万元,公司作为聊城市东昌府区重要的投资开发建设主体,以保障性住房项目的拆迁安置为主营业务,承担东昌府区保障性住房项目的投融资、实施与运营职责。2016年公司收入来源仍以拆迁安置项目收入为主,占公司营业收入的95.31%。受拆迁安置进度影响,2016年公司拆迁安置收入同比下降25.24%。商业租赁收入规模不大但较为稳定,对公司收入形成一定补充。
作为聊城市东昌府区棚户区改造拆迁安置主体,公司得到当地政府的较大支持,2016年度获得政府补贴收入1.97亿元,提升了公司的盈利水平。公司2014年至2016年净利润分别为:47,592.24万元,32,171.06万元,28,983.00万元。
鹏元资信评估有限公司对其最新外部评级为AA,评级展望为稳定。
3. 项目标的情况
项目为政府购买服务棚户区改造项目,已经纳入2015年山东省棚户区改造项目计划,取得立项批复、环评批复和项目用地审查意见。东昌府区住建局已与民安置业签订《政府购买服务合同》,项目已经通过财政承受能力论证,项目信息录入“山东省政府投融资管理信息系统”。东昌府区财政局将本项目纳入年度政府采购预算。
东昌府区为聊城市市政府所在地,2016年东昌府区经济发展态势良好,全区生产总值297.25亿元,同比增长7.6%。公共财政预算收入31.84亿元,地方综合财力41.18亿元,同比增长14.11%。
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
建信信托有限责任公司
2018年1月26日