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建信信托-铁建蓝海21号集合资金信托计划推介说明书

发布时间:2018-01-12
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-铁建蓝海21号集合资金信托计划;
2、标的资产规模:人民币10100万元;
3、标的资产期限:期限为约36个月(至2020年12月22日止),受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产交易对手:中国铁建投资集团有限公司;
5、标的资产收益分配:按年付息;利息核算日为:(1)信托计划成立之日起每自然年度4月20日;(2)受托人根据信托计划运行情况决定该类信托单位退出本信托计划之日或该类信托单位到期终止日;(3)信托计划终止日。
6、标的资产资金运用方式:建信信托、铁建投资作为出资主体担任有限合伙人(LP),与铁建蓝海作为普通合伙人(GP)发起设立有限合伙制产业投资平台。建信信托发起设立信托计划,总规模预计不超过12亿元,信托资金全部用于认购产业投资平台有限合伙人LP份额。信托计划分为An类受益权和Bn类受益权,均由建信信托对外募集。信托资金将通过认购产业基金LP份额用于投资山东德郓高速公路高唐至东阿段BOT项目
7、标的资产增信措施:
(1).双LP设计:铁建投资认缴丰铁投资LP2份额,未来实缴资金将用于信托计划本金的退出。
(2). 铁建投资直接向信托计划支付期权费付息。铁建投资外部评级AAA,为国内领先的建安类央企,综合实力极强,可为信托计划付息资金可提供较好保障。
(3)、建信信托将委派董事参与项目公司决策,对项目公司财务及资金进行监督,确保资金用于项目施工建设、运营,保障项目顺利推进。二、交易对手简介
(一)中国铁建投资集团有限公司
中国铁建投资集团有限公司(以下简称“铁建投资”)成立于2011年5月,注册资本100亿元,法定代表人李宁,是中国铁建股份有限公司为实现企业产业结构调整升级、提高企业盈利能力,保持增长和有效利用投资资本而设立的全资子公司。
铁建投资作为中国铁建下属最大的专业化投资平台,目前公司主要投资领域覆盖基础设施投资、地产投资、矿产资源投资和股权投资四个方面。作为中国铁建下属的投资平台,公司主要负责项目的承揽、投资以及后期的回款及运营管理等,项目的建设则承包给中国铁建下属其它以工程施工为主的子公司。2014年-2016 年,公司分别实现营业总收入67.61亿元、84.84亿元和29.32亿元。
截至2017年3月末,铁建投资总资产约670.85亿元,净资产约140.87亿,资产负债率为79%。2016年,公司营业收入为29.32亿元,净利润为6.6亿元。
 
 
、项目简介
标的项目全长约77.1公里,拟按双向四车道,时速120公里,估算总投资63亿元,项目资本金比例为25%,约需资本金15.75亿元。山东德郓高速公路高唐至东阿段BOT项目按BOT+EPC模式建设运营,预计收费年限为24年9个月。
标的项目是西部经济隆起带发展规划》的“两纵两横”高速公路网布局中“纵一”的组成路段;《山东省高速公路网中长期规划(2014-2030 年)调整方案》的“九纵、五横、一环、七连”布局中“纵八”的组成路段。同时,山东省,尤其是西部隆起带区域经济发展速度较快,区域经济发展动力强劲。预计山东德郓高速公路高唐至东阿段BOT项目现金流较为稳定,未来收费收入增长趋势看好。
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
 
                                                           建信信托有限责任公司
                           20171227