您当前的位置:首页 > 建信产品 > 热销产品

建信产品

净值查询
管理报告
成立公告
热销产品
财富通
国企改革基金

自助服务

热销产品

建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第98期推介说明书

发布时间:2017-12-07
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-荣享财富通集合资金信托计划(B类-中冶建信上海嘉定城北站保障房投资基金优先级份额);
2、标的资产规模:人民币23400万元;
3、标的资产期限:到期日为2019年7月8日,受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定部分或全部受益权提前届满或延长;
4、标的资产交易融资方:中国十七冶集团有限公司;
5、标的资产收益分配:按季付息;利息核算日为:(1)信托计划成立日起每自然季度末月16日,如本信托计划成立日至其后首个信托利益核算日不足3个月的,此期间的预期收益累计至下一信托利益核算日核算;(2)受托人根据信托计划运行情况决定该类信托单位退出本信托计划之日或该类信托单位到期终止日;(3)信托计划终止日。信托利益支付日为每个核算日后10个工作日内的任意一日。
6、标的资产资金运用方式:中冶建信投资基金管理(北京)有限公司作为管理人发起设立中冶建信上海嘉定保障房基金(契约型),基金以股权及股东借款的形式投向上海嘉定动迁安置房项目公司,并专项用于嘉定城北0113-01、04两宗地块动迁安置房项目开发建设及后续运营。
7、标的资产增信措施:
政府信用背书:本项目建设完成后由上海市嘉定区政府按约定回购,回购款将进行封闭管理,作为本项目第一还款来源;
结构化增信措施:劣后级信托受益权份额占比为20%,由中国十七冶集团有限公司或其指定第三方认购,作为优先级信托受益权的“安全垫”。在信托计划于期间收到可供分配资金时,将优先确保优先级信托受益权的收益分配,剩余资金后续向劣后级信托受益权分配;到期一次性清算时,可供分配资金将按照“①优先级本金;②劣后级本金;③优先级预期收益;④劣后级相关收益”的顺序进行结算。
 
二、交易对手简介
(一)融资方——中国十七冶集团有限公司
作为中国冶金科工集团旗下主营房地产开发、EPC工程总承包项目的国家级高新技术企业,中国十七冶集团有限公司曾多次荣膺“全国优秀施工企业”、“全国企业文化建设优秀单位”等荣誉称号,其主营资质囊括:房屋建筑工程和冶炼工程双特级资质,市政公用工程、机电安装工程、公路工程施工总承包壹级以及多项专业施工资质。
近三年(2012-2014年)财务指标显示:①总资产分别为76亿元、86亿元与92亿元,呈现逐年递增趋势;②资产负债率分别为79.7%、79.7%和78.6%,具有下降态势;③流动比率与速动比率稳定于1.16与0.77,反映出公司良好的长期与短期偿债能力。
 
三、项目简介
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局将嘉定城北0113-01、04两地块(以下简称“本项目”)交由中国十七冶集团有限公司(以下简称“十七冶”)建设为动迁安置房。项目地块位于嘉定城北嘉定镇邵家宅地段,沈海高速(G15)与嘉朱公路之间。地块东侧至咏竹路(在建),西侧至回城西路(在建)紧邻沈海高速(G15),南侧邻近绿地置业经济适用房项目,北侧邻近同盛集团承建动迁安置房项目。
根据上海市社会保障房项目开发建设要求,开发建设单位需在项目所在地设立项目公司,作为项目开发建设的主体。目前计划由十七冶全资子公司中冶置业(安徽)有限责任公司与中冶建信投资基金管理(北京)有限公司(以下简称“中冶建信”)代表其作为管理人设立的契约型中冶建信上海嘉定保障房基金(以下简称“本基金”)共同出资在上海市嘉定区注册成立项目公司,中冶置业(安徽)有限责任公司持股10%,中冶建信持股90%。双方将在出资协议中约定中冶建信在本项目的合作中仅负责为项目提供约定的资金并按约定的预期收益水平收回本金及投资回报,资金以股加债的形式进入项目公司,其他事项均由十七冶负责。
项目宗地面积合计57312平方米(86亩),计容面积约为12.5万平方米。土地前期作为经济适用房进行开发建设,出让方式为政府划拨,价格为300万/亩,土地出让金合计为2.58亿元;后期调整为动迁安置房,共补交土地出让金1.25亿元。项目施工相关技术指标见下表:
地块
编号
用地
性质
用地面积(亩)
规划建筑
面积(m2
容积率
楼面地价(元/m2
土地出让金总额(亿元)
0113-1
动迁安置房
44
64106
2.2
3107
1.96
0113-4
动迁安置房
42
61584
2.2
3107
1.87
合计
 
86
125690
 
 
3.83
 
 
 
 
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
 
                                                           建信信托有限责任公司
                           2017年12月5日