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建信信托-清控融信集合资金信托计划3号推介说明书

发布时间:2017-12-07
一、信托计划基本要素
1、信托名称:建信信托-清控融信集合资金信托计划3号;
2、信托计划规模:总规模预计为人民币3亿元,此次拟发行首期规模预计为1亿元(以实际募集额为准),其中A1类信托受益权1亿元(以实际募集额为准)。
3、信托计划期限:(1A1类信托受益权期限:到期日为自成立日起满12个月受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定部分或全部受益权提前届满或延长。
4、信托计划交易对手方:清控科创控股股份有限公司(简称“清控科创”)
5、信托计划收益分配:按季付息,核算日为(1)信托计划成立之日起每自然季度末月的21日,如本信托计划成立日至其后首个信托利益核算日不足20个工作日的,此期间的预期收益累计至下一信托利益核算日核算;(2)受托人根据信托计划运行情况决定该类信托单位退出本信托计划之日或该类信托单位到期终止日;(3)信托计划终止日。
信托利益支付日:系指每个核算日后10个工作日内的任意一日。
6、信托计划资金运用方式:信托计划募集资金全部用于受让清控科创控股股份有限公司(简称“清控科创”)持有的科创(青岛)科技园投资发展有限公司(简称“科创青岛”)的60%股权收益权,科创青岛的60%股权收益权折合对价为3亿元。清控科创取得信托资金后,全部用于紫荆阁二期DE区的开发建设。
7、信托计划风险缓释措施:
1)清控科创对信托计划的投资回报提供差额补足;
2)清控财务对清控科创的补足义务提供差额补足支持
 
二、交易对手简介——清控财务公司(增信方)
1)基本情况
清华控股有限公司(简称“清华控股”)是清华大学下属唯一的国有独资公司,清华大学直接投资资产均已划转至公司运营管理。清华控股成立于19928月,注册资本25亿元。2016年末清华控股总资产3528亿元,总负债2223亿元。2016年营业收入956亿元,净利润24亿元。20177月,中诚信对其主体评级为AAA
清华控股集团财务有限公司(简称“清控财务”)是经中国银监会审查批准设立,由清华控股独家发起设立的集团财务公司。清控财务成立于20154月,截止目前注册资本30亿元。截至2016年末,清控财务资产总额为139.53亿元,总负债128.56亿元,资产净值10.97亿元,2016年营业收入1.23亿元,净利润0.71亿元。截止20176月,清控财务资产总额为56.06 亿元,总负债24.53亿元,资产净值31.52亿元,20171-6月营业收入0.95亿元,净利润0.55亿元。中诚信对其外部主体评级为AA+
2)主要财务指标
单位:亿元
年度
总资产
净资产
负债率
营业收入
20176
56.06
24.53
43.75%
0.94
2016
139.53
128.56
92.13%
1.23
2015
102.7
92.53
90.09%
0.70
 
三、标的项目介绍
本信托计划最终用于紫荆阁二期DE区的开发建设。
本项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区海月路以东,新业支路以南,用地面积105348.80平方米(折合158.02亩)。总用地面积105348.80平方米(折合158.02亩),总建筑面积141867.55平方米,地上建筑面积为112480.66平方米,地下建筑面积为29386.89平方米。地处红岛板块,周边交通便利,环境优美,可远眺海月湖和胶州湾,与规划建设中的青岛中学仅一湖之隔,市级行政中心、国际会议中心、高端接待中心、文化中心、奥体中心以及市级医疗中心等公建配套环伺项目四周,尽享丰富配套和便利生活,项目后期配建有清华教授公寓、幼儿园、小学、高端会所等,缔造青岛北岸时尚人文生活圈。紫荆阁二期项目DE区总投资约8.54亿元,项目销售预计收入13.5亿元。
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
                                                           建信信托有限责任公司
                                                         2017126