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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第97期推介说明书

发布时间:2017-12-01
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-悦享民生棚户区改造基金集合资金信托计划1号;
2、标的资产规模:人民币10000万元;
3、标的资产期限:到期日为2019年1月15日,受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产交易融资方:北京银地房地产开发有限责任公司;
5、标的资产收益分配:到期一次性还本付息;利息核算日为其存续期届满日或信托计划终止日;信托利益支付日为每个核算日后10个工作日内的任意一日。
6、标的资产资金运用方式:建信(北京)投资管理有限公司与北京菜篮子基金管理有限公司共同发起设立“北菜建信城镇化发展投资基金”。信托计划募集资金用于认缴城镇化基金有限合伙人份额(LP)。合伙企业所募集资金,全部用于增资入股银地地产,并最终用于支付庙城村棚户区改造土地开发项目安置房地块的前期现金拆迁补偿款。
7、标的资产增信措施:
(1)、北菜集团与建信信托或基金签订《有限合伙份额转让协议》或《股权转让协议》,承诺到期时按照平价收购信托计划持有的合伙企业LP份额或基金持有的银地公司股权,并为此支付固定利率的权利维持费。
(2)、北菜集团以其持有的银地地产全部股权为其按约受让合伙企业持有的银地地产全部股权提供质押担保。
(3)、北京农产品中央批发市场管理委员会向建信信托出具协调资金安排回购还款资金的融资支持函。
(4)、基金向银地地产派驻董事,参与公司重大事项决策。
(5)、银地地产、建信信托、监管银行签署《资金监管协议》,约定融资资金仅用于支付本项目拆迁补偿款等项目启动资金。我公司在银地公司、怀柔区政府、拆迁方三方完成签署《拆迁协议》作为资金支用条件。
 
二、交易对手简介
(一)回购房–北京菜篮子集团公司
北京菜篮子集团公司,是北京农产品批发市场管理委员会的经营公司。为了开发建设和经营管理北京农产品中央批发市场,在1995年,市政府批准成立了与管委会同级别的北京菜篮子集团公司,原名北京农通实业开发总公司(2014年4月更名为北京菜篮子集团公司),注册资本10000万元,与管委会是两块牌子,一套人马。
截止2015年9月30日,北京菜篮子集团公司总资产64.45亿元、总负债56.85亿元、净资产7.60亿元,资产负债率88.21%。
(二)投资标的–北京银地房地产开发有限责任公司
   北京银地房地产开发有限责任公司成立于1996年4月,注册资金20亿元(实缴6400万元),具有独立法人资格、房地产行业二级资质企业。公司隶属北京农产品中央批发市场管理委员会,是北京菜篮子集团全资子公司,是以开发房地产为主业的大型股份制企业,拥有房地产综合开发权和经营权。银地公司先后开发了银地家园、银地西路9号院公租房等项目。
 
 
三、项目情况
怀柔新城十四街区庙城村棚户区改造项目位于怀柔区庙城镇十四街区,包括庙城镇庙城村、刘两河村、石厂村3个村。项目地处怀柔新城南部门户地带,是怀柔新城距离北京中心城最近的街区,具有较高商业开发价值。
十四街区是怀柔新城距离北京中心城区最近的街区,区内及周边有高速、铁路和规划S6号线,交通条件十分优越。
庙城村棚户区用地权属包含了国有用地与集体用地,该片区内集体土地较多,根据京发改(2015)693号文件,涉及集体土地棚户区改造和环境整治项目,前期需进行征地、拆迁及必要的基础设施建设和安置房建设,改造完成后达到“净地”条件,其经营性用地按程序入市交易,拆迁安置尽量采取原址回迁方式进行安置。因此,庙城村棚户区主要以“棚户区改造土地开发”方式为主。
本项目住宅拆迁采取货币补偿,并通过购买项目范围内的定向安置房实现拆迁农、居民顺利搬迁。非住宅拆迁采取货币补偿。
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
 
                                                           建信信托有限责任公司
                           20171129