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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第85期推介说明书

发布时间:2017-10-30
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-金信14号集合资金信托计划;
2、标的资产规模:人民币20000万元;
3、标的资产期限:到期日为2018年12月29日,受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产交易融资方:天津物产置业发展有限公司;
5、标的资产收益分配:按季付息;利息核算日为:(1)信托计划成立日起每自然季度末月21日,如本信托计划成立日至其后首个信托利益核算日不足60个自然日的,此期间的预期收益累计至下一信托利益核算日核算;(2)受托人根据信托计划运行情况决定该类信托单位退出本信托计划之日或该类信托单位到期终止日;(3)信托计划终止日。核算日后10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。
6、标的资产资金运用方式:信托计划募集资金将全部用于向天物置业发放信托贷款,专项用于归还“郁江溪岸”A地块存量借款及后续开发建设。
7、标的资产增信措施:
(1)保证:为保证信托财产安全,物产集团为天物置业按照合同约定支付信托贷款本息提供连带责任保证。
(2)抵押:天物置业提供郁江溪岸A地块在建工程及整宗地块抵押。
 
二、交易对手简介
(一)融资方–天津物产置业发展有限公司
天津物产置业发展有限公司于2011126日成立,初始注册资本2亿元,为天津市物资集团总公司(天津物产集团有限公司的前身)的全资子公司。20128月,物产集团增资2.7亿元,天物置业注册资本达到4.7亿元。201412月,物产集团增资5亿元,天物置业注册资本达到9.7亿元。20145月,根据天津市国资委的要求,天物置业引入天津天源投资有限公司93196万元,注册资本达到190196万元。
(二)保证方天津物产集团有限公司
天津物产集团有限公司是经天津市委、市政府批准成立的大型国有独资现代物流产业集团,是天津市最大的国有生产资料流通企业,注册资本25.2亿元,从业人员超过6000余人。作为国家商务部全国重点培育的流通领域20家大企业集团之一,天津物产集团经营区域覆盖全国,并在美国、德国、日本、新加坡、菲律宾等国家及我国香港地区建立了18家境外分支机构,集团经营领域涵盖大宗商品贸易、现代物流、金融服务等,其中大宗商品贸易主要包括能源(煤炭、焦炭、燃料油)、化工、矿产(铁矿、有色矿)、汽车机电、金属(黑色金属、有色金属)等五大板块。天物集团与鞍山本钢、首钢、渤钢、河钢、华能集团、俊安集团、神华集团等国内大型企业建立了长期的合作伙伴关系,经营优势明显。目前积极发挥流通企业连接产需的优势,由单一的差价获利向获取供应链综合效益转变,由传统销售商向综合服务集成供应商转变,由传统贸易向资源开发和控制转变。通过一系列改革的推进和深化,天物集团已逐步发展成为按照现代企业制度和法人治理结构规范运作的大型国有独资现代物流产业集团,天津市首家千亿集团。
 
三、抵押物情况
根据天津天元房地产土地评估有限公司于2016年9月7日出具的《预评报告》(津天元预评字C-(2016)-0298号),抵押物为坐落于河西区解放南路与郁江道交口东南侧馨竹苑(共1118套)在建建筑物及其分摊的国有土地使用权,总建筑面积119217.27平方米。土地权属性质为国有,用途为城镇住宅,使用权类型为出让,批准用途为城镇住宅和其他商服用地,国有建设用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年,至2082年6月12日,其他商服用地为40年,至2052年6月12日。四至为:东临太湖路,南临规划支路,西临解放南路,北临怒江道。
评估采用假设开发法、成本法求取估值对象在建工程房地价值,土地采用比较法测算。抵押物在价值时点2016年9月2日的市场价值为200159万元。
天津天元房地产土地评估有限公司在建行天津分行的2016年合作评估机构准入名单内,资质为一级。
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

                                   

                        建信信托有限责任公司

                           20171025