您当前的位置:首页 > 建信产品 > 热销产品

建信产品

净值查询
管理报告
成立公告
热销产品
财富通
国企改革基金

自助服务

热销产品

建信信托-秦宫旅游产业投资集合资金信托计划推介说明书

发布时间:2017-10-09

一、信托计划基本要素

1、信托名称:建信信托-秦宫旅游产业投资集合资金信托计划

2、信托计划规模:不超过人民币5亿元,本次募集不超过3亿元

3、信托计划期限:不超过2年。受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长。

4、信托计划交易对手方:中国泛海控股集团有限公司(以下简称“泛海集团”)及其全资子公司陕西九州映红实业发展有限公司(以下简称“九州映红”)

5、信托计划收益分配:按半年付息。信托利益核算日是指:(1)信托计划成立后,每个自然年的65日、125日;(2)债务人提前支付完毕全部收购价款之日;(3)其存续期届满或退出信托计划之日;(4)信托计划终止日。信托利益支付日为每个核算日后10个工作日内的任意一日。

6、信托计划资金运用方式:信托计划募集资金全部用于收购九州映红持有的秦俑馆前商用区及秦皇大剧院(以下简称“秦宫物业”)的资产收益权,到期后泛海集团按照信托计划实际募集资金金额溢价回购资产收益权,泛海集团将所得资金主要用于债务重组,替换高成本融资。

7、信托计划风险缓释措施:

1)九州映红将其持有的7万平方米秦宫物业抵押给我公司,根据北京首佳房地产评估有限公司出具的评估报告,该物业评估价值为100364万元,含半年息抵押率51.86%

2)泛海集团的将其持有的100%九州映红股权质押给我公司。

 

二、交易对手简介

1)泛海集团

泛海集团属于集团型民营企业,于19884月注册成立,截至2016年,注册资本200亿元,实际控制人为卢志强(2015年中国福布斯财富榜第16位)。公司经营范围包括:科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资;资本经营、资产管理;酒店及物业管理;会议及会展服务;出租商业用房、办公用房、车位;通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售;与上述业务相关的经济、技术、管理咨询;汽车租赁。截至2016年底,泛海集团总资产2793.08亿元,营业总收入260.00亿元,净利润71.89亿元,净资产利润率17.83%,整体盈利能力较好。

2)九州映红

为了开发秦始皇兵马俑旅游景区项目,百事通投资和西部信托等公司于20045月共同出资成立九州映红。20097月泛海集团投资收购了九州映红公司70%的股权。20173月,泛海集团收购了剩余的30%股权。目前,九州映红的股东为泛海集团(100%),注册资本为4亿元。公司经营范围包括房地产开发、销售;物业管理;房屋租赁;旅游产品、古玩(文物除外)、工艺品的开发、生产、销售;资产管理服务(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外);酒店管理(经营除外);旅游信息咨询;会议、会展服务;热力气球的管理(经营除外)。截至2016年底,九州映红的总资产11.03亿元,净资产4.30亿元,资产负债率60.96%,流动比率1.40。账面货币资金213.87万元,2016年度公司实现净利润259.21万元。

 

三、标的资产介绍

兵马俑旅游景区项目以秦文化为核心,集文化旅游、特色餐饮、主题购物、歌舞演艺、展览展示、为一体的多元化体验旅游项目,是全球唯一秦文化集中体验之城,与秦兵马俑博物馆、秦始皇陵三足鼎立,互为依托。项目包括了文化商业创意区,秦皇大剧院,大秦文明展览馆,大秦温泉度假酒店四部分。

 

注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询:400-64-95533

 

建信信托有限责任公司

2017927