您当前的位置:首页 > 建信产品 > 热销产品

建信产品

净值查询
管理报告
成立公告
热销产品
财富通
国企改革基金

自助服务

热销产品

建信信托-安鑫优享系列债券投资集合资金信托计划20号推介说明书

发布时间:2017-09-30
信托计划基本要素
名称
建信信托-安鑫优享系列债券投资集合资金信托计划20号
类型
债券投资集合资金信托计划
规模
预计2亿元,以实际募集金额为准
存续期
   信托计划期限不低于1年,且不超过所投资的“建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第100期投资组合”之到期日,根据信托文件约定可提前终止或延期。
开放日
1、产品成立后,原则上每2个月开放一次申购赎回,每年的2、4、6、8、10、12月10日为开放日(T日,遇非工作日顺延)。建信信托经公告可增设或调整开放周期。
2、产品成立后,每个开放周期分配一次收益,T+5个工作日内按照公告的业绩比较基准向投资者分配收益。
3、产品成立后,每年的1、3、5、7、9、11月的25日前(含25日)为赎回期,每年的2、4、6、8、10、12月的1日起至9日(非工作日顺延)为申购期,申购资金自开放日起进入投资并计算收益。
4、赎回限制:受益人有权部分或全部赎回其持有的信托单位。部分赎回的,赎回后受益人最低持有的信托单位不得低于100 万份,否则,受益人应全部赎回。受益人不愿意全部赎回的,受托人不接受其赎回申请。
5、开放日后5个工作日内为赎回资金到账日(遇巨额赎回可延期支付)。
6、 产品不收取认购、申购、赎回费。
客户业绩比较基准
根据市场情况调整,如有调整在赎回截止日前在信托公司网站公告,新的业绩比较基准自下一开放日起执行。应付客户收益每日从信托财产中计提。
投资范围
本信托计划的信托资金主要投资于“建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第100期投资组合”一般受益权,闲置资金用于银行存款。“建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第100期投资组合”聘请国融证券股份有限公司作为投资顾问,将信托资金主要投资于国内银行间市场、交易所市场上市交易的国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业集合票据、资产支持证券等银行间债券市场交易的品种,公司债、可转换债券、可分离债券、债券类信托计划、货币市场基金、混合基金及资产管理计划产品(以申购新股为主,产品投资限制应在产品说明中明确0-95%的资金用于申购新股,0-5%的资金用于投资股票二级市场交易)、逆回购和银行存款等监管机构允许投资的其他金融工具。
费用
a.代销手续费:以“建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第100期投资组合”基准收益率与客户业绩比较基准收益率及托管费的差额作为代理推介手续费。
b.保管费:0.04%/年
c.其他必要费用(如律师费、印刷费、银行转账手续费等)
参与机构
1、受托人:建信信托有限责任公司
2、保管人:中国建设银行上海分行
3、投资顾问:国融证券股份有限公司
投资顾问简介:国融证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,注册资本17.83亿元。2016年公司由“日信证券有限责任公司”改制更名为“国融证券股份有限公司”。随着公司规模的不断发展壮大,国融证券正努力通过自身的专业和勤勉尽职,将公司建设成拥有雄厚实力、具有国内一流专业水平、受人青睐、拥有知名品牌的专业化、综合类证券公司。经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务。
国融证券股份有限公司作为投资顾问,为本信托计划提供投资顾问服务。国融证券股份有限公司的过往业绩不能作为其作为本信托计划投资顾问的业绩预期,仅供参考。关于投资顾问的有关情况,请委托人认真阅读信托文件中有关内容,谨慎做出是否加入本信托计划的决策。
风险控制措施
1、跟投机制:产品存续期间,投资顾问需跟投“建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第100期投资组合”,跟投资金不得主动赎回。
2、风险补偿机制:如某一开放日,“建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第100期投资组合”单位净值(已扣除计提的信托及托管费、基准收益率)小于1,则启动风险补偿机制,直至单位净值不低于1。若经过风险补偿机制扣减了投资顾问的跟投资金本金,则投资顾问需在10个工作日内补足投资,使得跟投比例满足约定比例。如果经过风险补偿机制后,投资组合的单位净值仍低于1,则投资顾问须在10个工作日内补足投资,先使得投资组合单位净值等于1,进而补足投资使得跟投比例不低于约定比例,其中,补足本投资组合单位净值等于1前的资金不作为信托份额。
风险收益特征
本信托计划主要投资于固定收益类和现金类资产,信托资金整体的预期收益和预期风险均适中,为较高风险品种,适合测试结果为“进取型”及“积极进取型”的客户认购。
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询:400-64-95533

【信托文件】-安鑫优享20号.pdf

              建信信托有限责任公司
                         2017年9月29日