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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第70期推介说明书

发布时间:2017-09-27
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-中铁建信产业投资基金集合资金信托计划(13-2号);
2、标的资产规模:人民币2亿元;
3、标的资产期限:预计到期日2018年8月18日, 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产交易对手:中国中铁交通投资集团有限公司
5、标的资产收益分配:利益核算日为:(1)其加入信托计划之日起每个自然年的12月20日;(2)信托计划存续期届满日或信托计划终止日。信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。
6标的资产资金运用方式:信托计划以LP身份入伙产业投资基金投资,向项目公司出资并发放股东借款。
 
二、交易对手简介
1、中国中铁交通投资集团有限公司
中国中铁交通投资集团有限公司(原中国中铁西南投资管理有限公司)是世界品牌、世界企业双500强企业——中国中铁股份有限公司旗下的全资二级子公司,于2007年12月28日在广西南宁市注册成立,注册资本金60亿元。主营高速公路投资、建设、运营,市政、交通基础设施投资、建设,土地整理开发,房地产开发,是中国中铁高速公路板块投资、建设、运营的专业公司,也是中国中铁在建筑业基础设施投资的主力公司。
截至2016年1季度,公司总资产4,664,602万元,净资产895,634万元,资产负债率80.80%。2015年度营业收入393,705万元,净利润18,805万元。
 
2、PPP项目政府代表方——贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司
贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司(简称“双龙开投”)于2014年11月开始筹建,12月份正式成立,注册资本为30亿元。贵州双龙航空港经济区财政局为双龙开投唯一股东,持有其100%的股权。双龙开投主要从事空港经济区范围内的土地开发整理和基础设施建设重点工程的施工与运营等国有资产的运营和保值增值等。公司在空港经济区的土地整理和道路、桥梁、城市改造等大型基础设施领域内处于主导地位。截至2015年末,公司总资产增至885.43亿元,总负债为94.68亿元,公司实现营业总收入37.62亿元。双龙开投作为贵州双龙航空港经济区最重要的综合性政府投融资主体,在贵州省政府对空港经济区的大力支持下,随着经济区的逐步发展,公司未来发展前景广阔,整体而言,双龙开投的经营实力、融资能力均较强,安全性较高。
 
三、资金运用项目介绍
     本信托项目资金用于以LP身份入伙产业投资基金投资,向项目公司出资并发放股东借款。
    项目保障措施如下:
1、由中铁交投或其关联方认购信托计划受益权(比例约为1:3),实现利益捆绑。
2、双龙开投以受让项目公司的股权或产业基金LP份额等方式向产业基金支付股权转让款,并支付相应投资回报以保证产业基金及其他投资人资金的安全退出。产业基金、信托计划等将与双龙开投签署《股东协议》、《远期收购协议》等协议来明确双龙开投的远期受让义务。
3、贵州双龙航空港经济区管委会出具相应会议纪要、财政部门出具将该项目政府付费纳入财政预算的承诺函等。
4、确保本项目按照PPP模式操作并纳入贵州省PPP项目库。
5、中铁交投对PPP项目公司提供不长于3个月的流动性支持。
6、根据本项目PPP实施方案回报机制安排,本项目资本金部分投资拟于项目存续第4、5、6年退出,银行贷款部分拟于项目存续第9、10、11年退出,即我司投资资金部分优先于银行贷款退出,安全性较高。
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
                          建信信托有限责任公司
      2017年9月25日