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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第65期推介说明书

发布时间:2017-09-07
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-光大阳光财富通集合资金信托计划(B类-优债发展四号项目);
2、标的资产规模:人民币30000万元;
3、标的资产期限:2019年1月22日 , 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产交易融资方:南通天一置业有限公司;
5、标的资产收益分配:按季付息;利息核算日为:(1)其加入信托计划后,每自然季度末月的第5日;(2)其存续期届满日或信托计划终止日。信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。
6、标的资产资金运用方式:信托资金全部用于受让天一置业因承建南通市及南通市崇川区人民政府重点保障性住房项目而拥有的对应收账款债务人合法享有的应收账款。应收账款转让所得资金将主要用于公司的日常经营和后续项目的开发建设。
7、标的资产增信措施:
(1)、在南通市崇川区财政局未能足额偿付基础债权的情况下,我司有权要求天一置业回购该债权。
(2)、南通市崇川城市建设投资有限公司为债务人南通市崇川区财政局支付义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
(3)、我公司与融资人、监管银行签订信托资金监管协议(三方协议或两两协议,下同),明确约定应于监管银行设立信托资金监管账户,接受我公司与监管银行的共同监管,实现信托资金的受托支付。
(4)、人大出具常委会决议,同意对应收债权对应的保障房建设项目支出提供专项财政补贴。
二、交易对手简介
(一)应收账款转让方–南通天一置业有限公司
公司经营范围:许可经营项目:房地产开发销售。一般经营项目:基础设施、市政工程建设;水电安装;建筑材料,装饰装潢材料的销售(以上范围涉及到国家有专项规定的按规定执行)。
(二)担保方–南通市崇川城市建设投资有限公司
南通市崇川城市建设投资有限公司是2005年3月经崇川区人民政府批准,由崇川区财政局与南通狼山风景名胜区投资开发总公司共同出资成立的国有公司。公司注册资本(实收资本)58,249.61万元,其中,崇川区财政局出资57,305.61万元,占比98.38%;南通狼山风景名胜区投资开发总公司出资944万元,占比1.62%。
公司是崇川区政府重点支持和打造的国有资产经营管理和资本运作平台,其主要职能是:接受市、区两级政府委托从事市、区范围内的城市基础设施建设,城区范围的土地拆迁平整,城市化进程中的保障房和安置房建设等。公司自成立以来始终坚持以南通市城市发展规划和产业政策为导向,以市场化运作为原则,致力于南通市及崇川区城市建设水平的提高,为推动南通市及崇川区经济社会与城乡建设的全面、协调、可持续发展作出了积极的贡献。
经营范围包括:房地产开发(凭资质证书经营);城区开发建设,基础设施建设,公益事业投资;物业管理,国内交易(以上项目涉及国家专项审批的,需办理专项审批后方可经营)。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司对南通市崇川城市建设投资有限公司评级为AA。
公司实际控制人是南通市崇川区财政局。
 
三、债务人-南通市崇川区及标的项目应收账款
南通地处长江黄金水道和我国东部沿海黄金海岸“T”字型生产力布局主轴线的交汇区域,北连苏北、南接上海,占尽江海之利,既是《长江三角洲地区区域规划》的核心地区,又是《江苏沿海地区发展规划》的独特区域,处于两大国家战略和江海交汇点。南通市辖3 市(县级)、2 县、3 区、南通经济技术开发区及146 个乡镇,所辖5县(市)均为全国百强县。全市总面积8,001 平方公里,
2014年,南通市实现生产总值5652.7亿元,比上年增长10.5%。其中:第一产业增加值367.1亿元,增长3.5%;第二产业增加值2873.8亿元,增长10.3%;第三产业增加值2411.8亿元,增长11.9%。人均GDP达到77457元。
信托计划项下资金用于买断天一置业对南通市崇川区财政局持有的应收账款,买断获得资金将用于南通天一置业有限公司CR12040地块建设项目和CR12041地块建设项目建设,资金用途由监管银行受托支付,符合有关监管规定。
2012年年底,南通市发展和改革委员会出具《市发改委关于南通天一置业有限公司CR12040地块建设项目的核准通知》和《市发改委关于南通天一置业有限公司CR12041地块建设项目的核准通知》,同意天一置业在该两地块开发建设拆迁安置房及配套项目,地上总建筑面积分别为169510平方米和240370平方米,项目总投资估算分别为64000万元和90000万元。该项目目前未通过外部筹资建设。
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                                                           建信信托有限责任公司
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