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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类39号投资单元推介说明书

发布时间:2017-09-06
标的资产基本要素
名称
建信信托-盛景通盈债券投资集合资金信托计划
推介期
指集合计划自开始推介到推介完成之间的时间段,具体时间见有关公告。
封闭期
本信托计划不设封闭期,信托份额运作周期在各期信托份额募集前公告。在各期信托份额约定的运作周期内不办理当期信托份额的申购与赎回业务。
开放期
各期信托份额运作周期结束后进入开放期。各期信托份额运作周期结束后自动退出或者经委托人同意转换为新一期信托计划份额。
份额面值
人民币1元
最低金额
单个客户首次参与的最低金额为人民币300万元,追加参与的最低金额为人民币10000元。受托人可提高单个客户首次参与的最低金额并公告后生效。
信托计划
分期
本信托计划的运作周期为受托人事先确定的封闭运作期间。运作周期由受托人在每期信托份额开放申购前在受托人网站公告确定。受托人可在运作周期每期开始前设定各期信托份额的业绩基准,并在受托人网站公告。运作周期内,本信托各期信托份额不开放当期的日常申购与赎回。每期运作周期到期后自动结束。
各期信托份额开放申购期与到期日为不规则日期,由受托人在每期信托份额开放参与前在受托人网站公告确定。
各期信托份额除了运作周期和业绩基准可能不一样之外,其他权利与义务一致。
各期信托份额的业绩基准仅为受托人提取风险准备的标准,并不是受托人向客户保证其信托本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。
受托人可提前在受托人网站公告可供申购的信托计划的开放申购日、到期日、开放规模上限、业绩基准、申购安排及单个委托人申购规模上限或下限等规则。
相关费率
1、参与费: 0;
2、退出费: 0;
3、托管费:年费率 0.04%;
4、固定信托管理费:年费率 0.3%;
5、浮动信托管理费:本集合计划在扣除达到的业绩基准、各项费用等后的剩余收益计入集合计划的风险准备金;每季度(不含四季度)最后一个工作日若风险准备金有余额,则管理人可以提取不超过此余额的50%作为管理人浮动信托管理费;每年度最后一个工作日若风险准备金仍有余额,归管理人所有,管理人可以提取此余额的部分或全部作为浮动信托管理费;
6、其他费用:除交易手续费、印花税、信托管理费、保管费费之外的信托费用,由受托人人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从信托财产中支付。
投资范围
1、投资范围
本信托计划将投资于以下金融工具:
(1)现金、银行存款、同业存单、债券回购;
(2)在银行间市场和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、资产证券化产品(资产支持证券、ABCP等);
(3)货币基金、债券基金、以新股申购为主要策略的混合基金、分级基金A份额、保证收益及保本浮动性收益商业银行理财计划、固定收益类证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、契约性基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;
其中
A、各类金融债(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开公司债)、中期票据的主体评级和债项评级应在AA(含)以上。
B、短期融资券的主体评级在AA(含),债项评级在A-1(含)以上;没有债项评级的主体评级须在AA(含)以上。
C、非公开定向债务融资工具、非公开公司债的主体评级在AA(含)以上;
D、可转债、可交换债:主体评级和债券评级在AA(含)以上。其中,可交换债的退出方式允许以股票卖出的方式进行。可交换债在转股后一个月内全部卖出,且不得买入。
E、资产支持证券、资产支持票据:资产支持证券、资产支持票据的优先级债项评级不低于AA。
信托运作过程中,对于超过本合同约定投资范围和比例的投资,受托人、委托人应事先书面确认。
如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。若出现流动性风险,受托人可与委托人协商相关投资策略,以解决流动性风险。
本信托计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转债转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本信托计划应在其可交易之日起的5个交易日内卖出。
2、投资比例
(1)固定收益类资产:占信托财产的0-100%;固定收益类及类固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、可分离债券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券型基金、分级基金a份额、商业银行理财计划、债券逆回购等;
(2)现金类资产:占信托财产总值的0-100%;现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、期限在1年内(含1年)的国债、期限在1年内(含1年)的央行票据、期限在1年内(含1年)的政府债券等;
(3)固定收益类证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、契约性基金:占信托财产总值的0-100%。
委托人在此同意并授权受托人可以将信托资金投资于受托人及与受托人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。
风险收益特征
本信托计划主要投资于固定收益类和现金类资产,信托资金整体的预期收益和预期风险均适中,为较高风险品种
当事人
受托人:建信信托有限责任公司
保管人:中国光大银行股份有限公司北京分行
标的资产二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品情况
名称
建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划
类型
现金管理类信托产品
参与机构
受托人:建信信托有限责任公司
保管银行:中国建设银行股份有限公司上海分行
投资范围
(1)货币市场基金;(2)金融同业存款、银行定期存款、通知存款、协议存款或大额存单;(3)短期银行理财产品;(4)债券逆回购;(5)剩余期限2年以内的债券,包括上市流通的国债、政策性金融债、金融债、企业债、央行票据、商业银行次级债、短期融资券、中期票据等;(6)法律法规允许投资的其他金融工具。
投资策略
本信托根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。
通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时,把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略、骑乘策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。一定比例流动性资产配置规模较大,收益较高的货币基金。同时在商业银行理财收益具有明显优势时,配置一定比例短期商业银行理财。
为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在365天以内,并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证基金的高流动性。
本基金的目标资产配置比例如下:
投资品种
计划配置比例
短期债券
0%-95%
债券回购
0%-75%
商业银行理财
0%-30%
同业存款/现金/货币基金
5%-95%
注:市场利率低于同业存款利率时,本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业
认购金额
个人投资者不低于300万元,机构投资者不低于100万元,以0.01元的整数倍增加。受托人可根据信托合同调整最低金额限制。
开放日
每日开放,认(申)购、赎回办理时间为9-15点。受托人可根据信托合同暂停接受认(申)购申请。投资者按照“金额申购,份额赎回”的方式申购赎回。本信托采用1.00元固定份额净值交易方式,自信托合同生效日起,每日将信托资产净收益(或净损失)分配给信托份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期结转为相应的信托份额。
投资者T日15点前完成申购申请,并且足额支付申购款,视作T日有效申购,T+1日期享受信托资产收益;T日15点后完成申购(提交申购申请及足额完成申购款支付),视作T+1日有效申购,T+2日起享受信托资产收益;
投资者T日15点前完成赎回申请,受托人于T+1日支付赎回款,投资者银行账户到账时间取决于销售渠道最终支付时间,通常直销渠道T+1到账,代销渠道不晚于T+2到账;投资者T日15点后完成赎回申请,视作T+1日有效赎回申请。
估值核算
本信托计划估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
为了避免采用摊余成本法估值与按市场利率或市价计算的信托财产净值发生重大偏离,受托人采用“影子定价”,即每一估值日采用市场利率和交易价格对本信托计划投资产品进行重新评估。当“摊余成本法”与“影子定价”计算的信托财产净值偏离度绝对值超过0.25%时,受托人应考虑适当调整投资组合,当偏离度绝对值超过0.5%时,应参考成交价、市场利率等信息进行价值重估,使信托财产净值更能公允地反应信托资产价值。
信息披露
信托计划存续期间,受托人应按照法律规定和信托文件的约定,向受益人进行信息披露。
除信托文件另有约定外,受托人对本信托计划的信息以在受托人网站上公布的方式向受益人披露,同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查,或受益人来函索取时由受托人寄送。
委托人亦会向代销渠道下发每日收益数据,包含每日万份信托收益及7日年化收益率等数据。
风险收益特征
产品为现金管理类信托产品,风险低于普通债券类信托产品,高于银行存款,整体风险较低。
产品费率
认申购费率:0%
赎回费率:0%
受托管理费率:0.2%
保管费率:0.1%
销售服务费率:0.2%
以上费用计提基数均为核算当日在账实收信托份额。
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
              建信信托有限责任公司
                         2017年8月31日