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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第59期推介说明书

发布时间:2017-08-18
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-汇富1号集合资金信托计划;
2、标的资产规模:人民币5.3亿元;
3、标的资产期限:预计到期日2018年7月26日, 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产债务人:广州市贵丽实业发展有限公司;
5、标的资产担保方一:广州富力地产股份有限公司;
6、标的资产担保方二:圣地建设集团有限公司、林益明及林俊
7、标的资产收益分配:按季支付收益;利息核算日为:(1)每个自然季度末月第5日;(2)信托计划存续期届满日或信托计划终止日。信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。信托计划成立日至首次信托利益核算日不满60天的,暂不分配,收益分配工作顺延至下一个支付日进行。
8、标的资产资金运用方式:信托资金用于对贵丽实业发放信托贷款,用于归还金融机构贷款。
9本项目第一还款来源为股东的增资投入。第二还款来源为担保人富力地产和圣地集团经营现金流、抵押物贵丽平布地块的出售。
 
二、交易对手简介
1、担保方一:广州富力地产股份有限公司
广州富力地产股份有限公司(以下简称:富力地产)成立于1994年,注册资金8.06亿人民币,集房地产设计、开发、工程监理、销售、物业管理、房地产中介等业务为一体,拥有国家建设部颁发的一级开发资质、甲级设计资质、甲级工程监理资质、一级物业管理资质及一级房地产中介资质,是中国综合实力最强的房地产企业之一。公司于2005年7月14日在香港联交所主板上市,为首家被纳入恒生中国企业指数的内地房地产企业,在中国房地产研究会、中国房地产业协会2016年发布的《中国房地产开发企业500强测评研究报告》中位列第10位。
2015年富力地产总资产1837.32亿元,净资产421.17亿元,资产负债率73.23%,年销售收入443亿元,年度盈利67亿元。公司在建行的评级为6级,授信额度为56亿元;根据联合信用评级2016年的评级,公司主体长期信用等级为 AAA级。
2担保方二:圣地建设集团有限公司、林益明及林俊
圣地建设集团有限公司(以下简称:圣地集团)成立于1994年,经过近二十载的不懈努力,已成为一家多元化房地产开发、产业地产运营的集团公司。圣地集团立足于广州,以圣地•狮岭(国际)皮革皮具城、圣地•新世纪酒店大型城市综合体、白云圣地汽博汇、广州北天河圣地商圈等项目作为集团的核心发展业务。圣地集团的实际控制人为林益明、林俊,两人为父子关系,目前林益明主要负责公司总体战略制定,公司具体事务主要由林俊负责。 
2015年圣地集团总资产91.55亿元,净资产63.41亿元,资产负债率30.74%,年销售收入8.11亿元,年度盈利2.53亿元。公司在建行的评级为7级,授信额度为14.54亿元。
3、广州市贵丽实业发展有限公司
广州市贵丽实业发展有限公司(以下简称:贵丽实业)以经营广州圣地狮岭(国际)皮革皮具城(以下简称“圣地皮革城”)为核心业务,对圣地皮革城商铺进行出租及管理,主要服务对象为专业市场内商户。目前的实际控制人是富力地产。圣地皮革城是广东最大的皮革皮具专业市场,位于广州市花都区狮岭镇,始建于2000年,占地1000亩,1-5期地面总建筑面积46万平方米,是广州四大批发市场之一、广东省第一批国际采购中心、广东省跨境电子商务试点单位。截止2015年12月31日,公司总资产为45.19亿元,公司实现收入1.53亿元,净利润3441万元,公司主营业务收入和净利润较为稳定,盈利状况良好。
 
三、资金运用项目介绍
本信托计划资金专项用于对对贵丽实业发放信托贷款,用于归还金融机构贷款。
项目的主要增信措施有:
1. 贵丽实业以其所有的位于广州市花都区狮岭镇狮岭大道东与平布大道交叉口(广清海布出口旁)的土地提供抵押担保,价值为9.58亿元,抵押率为54.75%;
2. 由富力地产对信托贷款本息的80%提供连带责任保证担保,圣地集团及林益明、林俊对信托贷款本息的20%提供连带责任保证担保;
3. 富力地产出具承诺函。
 
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                          建信信托有限责任公司
      2017年8月15日