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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第57期推介说明书

发布时间:2017-08-11
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-姑苏新韵1号集合资金信托计划(二期);
2、标的资产规模:人民币15060万元;
3、标的资产期限:2019年1月24日 , 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产交易融资方:苏州鑫元茂置业有限公司;
5、标的资产收益分配:按季付息;利息核算日为:(1)每个自然季度首月第20日;(2)其存续期届满之日;(3)信托计划终止日;信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。信托计划成立日至首次信托利益核算日不满60天的,暂不分配,收益分配工作顺延至下一个支付日进行。
6、标的资产资金运用方式:募集资金用于向苏州鑫元茂置业有限公司发放信托贷款,用于WJ-J-2015-052号地块项目的开发建设。
7、标的资产增信措施:
(1)中科建设开发总公司(简称“中科建设”)将为鑫元茂置业、鑫控集团的还款义务提供连带责任保证;
(2)鑫元茂置业为《借款合同》项下借款人的还款义务提供第二顺位的土地使用权抵押担保,如具备条件将追加在建工程质押;
(3)苏州鑫联嘉置业有限公司以其合法持有的鑫元茂置业51.00%股权为《借款合同》项下借款人的还款义务提供股权质押担保;
(4)由建行协助项目资金监管,严格监管信托资金使用及销售资金回流。
 
二、交易对手简介
(一)借款方–苏州鑫元茂置业有限公司
苏州鑫元茂置业有限公司(以下简称“鑫元茂置业”)成立于2016年2月26日,注册资金100,000万元,是中科建设开发总公司在苏州设立的项目公司,中科建设开发总公司持股鑫控集团有限公司85%股权,鑫控集团有限公司持有苏州鑫联嘉置业有限公司的100%股权,苏州鑫联嘉置业有限公司持有苏州鑫元茂置业有限公司100%股权。鑫元茂置业主要从事房地产开发经营、自有房屋租赁。
(二)担保方–中科建设开发总公司
中科建设开发总公司成立于1991年8月27日,公司是中国科学院下属唯一的建设子公司,是经建设部和国家工商总局批准注册成立的国家一级施工企业,中科建设拥有逾15年综合建设开发的经验,公司拥有员工六百余人,注册资本金5200万元,现有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包和机电设备安装等五项一级资质,和路桥工程二级资质,现正申报幕墙施工和地基基础两项一级资质。公司已通过了质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证。公司连续多年获得工商信用3A单位和企业信贷3A单位认定。
截至 2016 年3 月末,公司总资产146.40 亿元,所有者权益34.97 亿元。2015年,公司实现营业总收入154.14 亿元,净利润8.38亿元。中诚信国际在2016年给予该公司AA的主体评级,评级展望为稳定。
 
三、资金运用项目介绍
WJ-J-2015-052号地块苏州市太湖新城吴江梅石路东侧、体育路北侧。项目总占地面积62992.10 平方米,约合94.49 亩;拟建总建筑面积203536 平方米,其中计容积率建筑面积144870.00 平方米,不计容积率建筑面积54196.00 平方米;容积率2.30,绿化率30.0%,住宅总户数966户。项目建设期36个月,将建成现代化住宅小区。项目四证齐全。
 
 
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                          建信信托有限责任公司
 2017年8月9日