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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第55期推介说明书

发布时间:2017-08-03
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-奇瑞销售公司股权投资集合资金信托计划;
2、标的资产规模:人民币5.07亿元;
3、标的资产期限:预计到期日2018年6月30日, 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产交易对手方:安徽奇瑞汽车销售有限公司;
5、标的资产回购方:奇瑞汽车股份有限公司;
6、标的资产收益分配:每半年支付收益;利息核算日为:(1)每年的6月20日和12月20日;(2)信托计划存续期届满日或信托计划终止日。信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。
7、标的资产资金运用方式:信托资金用于向奇瑞销售公司进行增资扩股,资金最终用于支付奇瑞股份销售货款。
8.本项目还款来源奇瑞汽车股份有限公司按约回购信托计划因增资持有的股权,资金安全保障性高。
 
二、交易对手简介
1、股权回购方:奇瑞汽车股份有限公司
   奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞股份”)成立于1997年1月8日,注册资本为445,690万元整,法定代表人尹同跃。公司是国家大型企业和安徽省 12 家重点企业集团之一,主要从事汽车整车及零部件的研发、制造和销售。经过近20 年时间的快速发展,奇瑞股份已具备全球年产90 万辆整车及动力总成的生产能力,产品销往80 多个国家和地区,目前已完全实现整车、动力总成及关键零部件的自主研发,是中国自主品牌乘用车领域标杆企业。根据中汽协公布的汽车销量排名,2016年公司位居中国汽车销量第10位(较2015年前进5名),自主品牌汽车第8位(较2015年前进1名),自主品牌汽车出口第1名。
截至2016年12月31日,公司总资产约779.10亿元,总负债约581.21亿元,净资产约为197,89亿元,资产负债率约为74.6%;2016年公司营业收入约为329.64亿元,净利润约为3.02亿元。截至2017年3月末,公司总资产约为801.05亿元,总负债约为599.34亿元,净资产约为201.71亿元,资产负债率约为74.8%;到2017年3月末,公司实现营业收入约63.14亿元,净利润1.96亿元。奇瑞股份外部主体评级为AA,评级展望为稳定,公司经营稳定,整体实力较强。
2、投资标的:安徽奇瑞汽车销售有限公司
安徽奇瑞汽车销售有限公司(以下简称“奇瑞销售公司”)成立于 2000 年8 月14 日,初始注册资本为1000万元,后经过三次增资,现注册资本为人民币20亿元。该公司作为奇瑞股份国内唯一销售平台,主要负责奇瑞旗下各类车型的销售及售后服务。
奇瑞销售公司从成立至今发展较快,在其行业中综合排名、销售市场占比处于业内领先地位。目前奇瑞销售公司旗下共有经销商(含售前、售后)644 家,销售服务网点覆盖全国277 个地级城市。
至2016年底,公司总资产约为118.53亿元,总负债约为102.68亿元,资产负债率约86.63%。2016年公司营业收入达220.87亿元,同比增加18.81%,主要为奇瑞股份国内整车产品销售收入。
 
三、资金运用项目介绍
本信托计划资金专项用于对奇瑞销售公司进行增资扩股,用于企业支付对奇瑞股份的货款。
项目的主要增信措施有:
    1.本信托计划对奇瑞销售公司增资后持有33.33%股权,剩余66.67%股权全部质押至建信信托。
2.奇瑞股份按约回购信托计划因增资而持有的奇瑞销售公司全部股份。
3.由建信信托与奇瑞销售公司、建设银行三方签订《资金监管协议》,对本信托计划资金的支用、偿付进行监管。
 
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                          建信信托有限责任公司
      2017年7月31日