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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第43期推介说明书

发布时间:2017-06-19
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-天房3号集合资金信托计划B类受益权
2、标的资产规模:人民币1亿元;
3、标的资产期限:预计到期日20171130, 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定存续期提前届满或延长;
4、项目公司股东1:天津天房津滨新城投资有限公司;
5、项目公司股东2:天津市房信房产经营有限公司
6、担保方——天津房地产集团有限公司
7、标的资产收益分配:信托到期一次性还本付息;利息核算日为:信托计划存续期届满日或信托计划终止日。信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。
8、标的资产资金运用方式:用于认购有限合伙基金LP份额,资金专项用于津滨大道地块项目公司缴纳土地价款。
 
二、交易对手简介
1、项目公司股东1——天津天房津滨新城投资有限公司
天津天房津滨新城投资有限公司(简称“津滨新城”)是天津房地产集团有限公司和天津天房投资有限公司共同出资设立的有限责任公司,成立于200833日。目前公司注册资本55220万元,其中天津房地产集团有限公司出资52220万元,持股比例94.57% ;天津天房投资有限公司出资3000万元,持股比例5.43%。截止到2014年末,公司总资产34.27亿元,净利润1亿元。
2、项目公司股东2——天津市房信房产经营有限公司
天津市房信房产经营有限公司(简称“房信房产”),成立于1993年,由天津市房地产信托集团有限公司和天津市房信房产经营有限公司工会共同出资组建。公司的注册资本为5000万元,其中,天津市房地产信托集团有限公司出资3500万元,天津市房信房产经营有限公司工会出资1500万元。房信房产经过多年的发展,核心竞争力不断增强,形成了以房产经营管理为基础,以房地产开发为龙头的经营格局。公司房产经营管理是天津市乃至全国企业化经营管理公产房屋先行的单位,且水平位居前茅。
3、担保方——天津房地产集团有限公司
天津房地产集团有限公司(以下简称“天房集团”)成立于1981年,是天津市委、市政府批准组建的具有法人资格的国有独资企业。注册资本20亿元,是天津市最大的国有房地产开发商,在天津房地产市场具有较强的区域竞争优势。天房集团已发展成为土地开发、房产开发、基础设施投资和资本运营四大支柱产业并举,集不动产经营、科技开发、物业服务和酒店管理竞相发展的综合性大型企业集团。该集团整体实力较强,人员素质较高,领导班子管理能力强,公司治理结构科学合理,企业稳步健康发展。该集团旗下拥有天津市第一家房地产上市公司天房发展(600322),治理结构完善,资产质量良好。天房集团以及下属企业先后参与投资建设了天津东站、中环线、天塔、燃气、危改、市委6大院等多项市政府重点工程,积极参与旧城区危陋平房改造和安居工程,先后投资兴建了多片大型居住区以及住宅小区,累计开发面积超过2000万平米。
 
三、资金运用项目介绍
本信托项目资金用于认购有限合伙基金LP份额,资金专项用于津滨大道地块项目公司缴纳土地价款。
增信方式:
1)因津滨投资及房信房产具有认购D类信托受益权义务,作为其认购保证,其将持有的项目公司股权质押给建信信托;
2)地块阶段性抵押:因津滨投资及房信房产具有认购D类信托受益权义务,作为其认购保证,项目公司地块取得后,津滨投资及房信房产指定将地块抵押于建信信托,待开发贷银行介入后抵押于开发贷银行,建信信托可转为二押;
3)天房集团为津滨投资及房信房产支付资金占用费或权利维持费,津滨投资及房信房产认购D类信托受益权的义务提供连带责任担保。
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                                                           建信信托有限责任公司
                                   2017615