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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第42期推介说明书

发布时间:2017-06-19
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-锦州城投应收账款流动化2号集合资金信托计划;
2、标的资产规模:人民币1亿元;
3、标的资产期限:预计到期日20171225, 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定存续期提前届满或延长;
4、标的资产交易对手方:锦州市城市建设投资发展有限公司;
5、标的资产收益分配:按季支付收益;利息核算日为:(1)每个自然季度首月的20日;(2)信托计划存续期届满日或信托计划终止日。信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。信托计划成立日至首次信托利益核算日不满60天的,暂不分配,收益分配工作顺延至下一个支付日进行。
6、标的资产资金运用方式:用于受让锦州城投对锦州市财政持有的应收账款。
7本项目第一还款锦州财政专项资金;第二还款来源锦州城投自有资金;第三还款来源锦州华信资产经营(集团)有限公司自有资金;
 
二、交易对手简介
1、锦州市城市建设投资发展有限公司
锦州市城市建设投资发展有限公司(以下简称“锦州城投”)是经锦州市人民政府批准,由锦州市城乡规划建设委员会出资设立的国有独资公司。该公司成立于20012月,注册资本3.4亿元,
锦州城投作为锦州市国有资产管理和重大项目投资主体,在锦州市政府支持背景下,发展前景较好。截止2014年末总资产261.56亿元,资产负债率58.38%,营业收入7.45亿元。该公司信用评级为AA级,信用记录良好。
2、锦州华信资产经营(集团)有限公司
锦州华信资产经营(集团)有限公司(以下简称“华信集团是经锦州市人民政府批准,由锦州市国有资产监管管理委员会(以下简称“锦州市国资委”)出资组建的大型国有独资公司,成立于20094月,注册资金10亿元人民币。华信集团作为锦州市规模最大的资产经营有限公司,其下游服务对象众多,与锦州市许多大型企业有着良好、稳定的合作关系,在锦州市有良好的品牌优势和资源整合能力。截止2014年末总资产354.79亿元,资产负债率36.38%,营业收入33.08亿元,具有较强的担保能力。
3、锦州财政
锦州财政系基础债权的债务人。近年来锦州市综合财政实力进一步增强,包括税收、非税收及土地出让收入在内的财政收入整体水平较高,具有较强的偿债能力。截止2014年锦州市财政全口径财政收入377亿元,公共预算收入295亿元。
 
三、资金运用项目介绍
本信托项目资金用于受让锦州城投对锦州市财政合法持有的应收账款;资金主要用于锦州城投的企业的日常经营。
项目的主要保障措施有:
1、在锦州财政未能足额偿付基础债权的情况下,锦州城投对锦州财政的支付义务承担差额补足责任;
2、本信托计划项下所涉及的转让价款及资金占用费由华信集团提供连带责任保证;
3、我公司与锦州城投、锦州市人民政府和锦州财政签订四方管理协议明确基础债权的还款来源,并纳入锦州市地方政府债务;
 4、锦州市人大常委会出具决议,将该笔应收账款受让期内所涉及的转让价款及资金占用费纳入2016-2017年度锦州市级财政预算;
5、锦州财政出具财政资金安排函,落实专项资金确保该笔应收账款受让期内所涉及的转让价款及资金占用费得到足额偿付;
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                                                           建信信托有限责任公司
                                   2017615