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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第41期推介说明书

发布时间:2017-06-08
一、标的资产基本要素
    1、标的资产名称:建信信托-西安优质物业1号集合资金信托计划;
    2、标的资产规模:人民币3亿元;
    3、标的资产期限:预计12个月, 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定存续期提前届满或延长;
    4、标的资产交易对手方:供销大集集团股份有限公司(000564.SZ,简称:“供销大集”,注:原名“西安民生”);
    5、标的资产收益分配:每季度支付收益(利息核算日后的10个工作日内的任意一天分配),利息核算日为每自然季度末月21日(遇节假日提前至前一个工作日),到期一次性收回本金及最后一期利息。
    6、标的资产资金运用方式:信托资金用于对供销大集集团股份有限公司(000564.SZ)发放信托贷款,用于其偿还金融机构借款。
    7、本项目第一还款来源为供销大集的整体经营性收入,补充还款来源为抵押物处置收益实现退出,融资人股东为海航实业为本次融资提供差额补足的款项所得上等。
    二、交易对手简介
    1、供销大集集团股份有限公司
    供销大集集团股份有限公司(000564.SZ)前身为西安民生集团,成立于1996年12月,目前注册资本为7.53亿元,总资产449.54亿元,净资产282.09亿元,资产负债率为37.25%。2016年前三季度,公司实现营业收入87.84亿元,实现净利润3,170.85万元。截至2017年2月,上市公司控股股东海航商控实际持股比例为46.7%。西安民生外部主体评级为AA+,其控股股东海航集团在建行评级为7级,是总行战略级客户。
公司经营稳定,信用较好,整体风险可控。
    2、主要增信方——海航实业集团
海航实业集团为海航集团下属产业集团之一,以上市公司为核心。2016年实业收入超520亿元,总资产近3500亿元,旗下运营5家上市公司(海航基础600515,航基股份HK00357,西安民生000564,海航投资000616,香港国际建投HK00687),海航实业集团为本次信托贷款出具流动性支持函。
三、资金运用项目介绍
本项目信托资金用于向供销大集(000564.SZ)发放信托贷款,资金贷用于偿还金融机构借款,供销大集以其持有的民生百货商场骡马市兴正元店、民生百货商场五路口店的部分商业物业为上述贷款提供抵押担保。
项目的主要增信措施有:
1.供销大集以其持有的位于西安市碑林区东大街骡马市1号的8,616.64平方米物业和位于西安市新城区解放路171号的4,798.40平方米物业提供抵押担保,评估价值合计为56478.84万元,抵押率不超过60%;
2.海航实业为本次信托贷款出具流动性支持函;
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                                                        建信信托有限责任公司
                                      2017年6月7日