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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第40期推介说明书

发布时间:2017-06-07
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-中交建信产业投资基金集合资金信托计划(5号)C1类受益权;
2、标的资产规模:人民币0.8313亿元;
3、标的资产期限:预计13个月(到期日为2018712日), 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定存续期提前届满或延长;
4、标的资产交易对手方:中国交通建设股份有限公司;
5、标的资产收益分配:信托到期一次性还本付息;信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。
6、标的资产资金运用方式:用于认购中交建信基金的有限合伙人份额(LP2),并通过基金受让二航局持有的对车都建投的应收账款。
7、本项目第一还款来源为武汉经开区财政向车都建投拨付项目回购款;第二还款来源:车都建投以其综合经营收入偿还债务本息。
 
二、交易对手简介
1、合作方——中国交通建设股份有限公司
    中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)是经国务院批准,由中国交通建设集团有限公司(国务院国资委监管的中央企业)整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司,集合了中交集团的核心优质资产,注册资本1080000万元,并于20061215日在香港联合交易所主板挂牌上市交易,发行H股股票350000万股,1222日又增发了52500万股,注册资本增加至1482500万元,成为中国第一家实现境外整体上市的特大型国有基建企业,20120309日该公司成功回归A股市场,目前注册资本1617473万元。经营范围为:交通基建建设、基建设计、疏浚及港口机械制造业务。
2、原债权人——中交第二航务工程局有限公司
    中交第二航务工程局有限公司(以下简称“中交二航局”)目前注册资本3,001,718,082.78元。中交二航局有创建于1950年,是原交通部直属四大航务工程建设一级施工企业之一。2006年,成为世界500强企业——中国交通建设股份有限公司全资子公司。经过60多年的发展,现已成为一家融设计、施工、科研、资本运作于一体,以路桥、港航、铁路、城市轨道交通、市政工程施工为主业,“大土木”、多元化经营的大型工程建设企业,市场遍布全国29个省(市、自治区)以及亚洲、欧洲、非洲、南美洲的13个国家。
3债务人——武汉车都建设投资有限公司
武汉车都建设投资有限公司成立于2009年7月,是武汉经济技术开发区管理委会直属的国有独资企业,公司注册资本6.7亿元人民币,主要从事土地整理、开发;城市基础设施、公用事业、基础产业的投资建设、运营;房地产开发经营;建设项目管理、代理和工程项目管理、服务与咨询。公司下设行政管理部、党群工作部、财务资产部、总工办/质量安全部、规划发展部、合同预算部、重点工程部、市政工程部、建筑工程部、绿化建设部等10个部门;拥有全资子公司3家,参股公司2家。
4、武汉市经济技术开发区
武汉经济技术开发区始建于1991年,19934月经国务院批准为国家级经济技术开发区,20004月,国务院批准同意在开发区内设立武汉出口加工区。经过五次托管扩容,开发区目前规划控制面积489.7平方公里。开发区位于武汉市西南,长江以北,地处市区武汉三环线和武汉外环线之间。开发区发展腹地广阔,区位优势明显。2014年,工业产值突破5000亿。距离市中心及汉口火车站、武昌火车站约30分钟路程,距武汉天河国际机场约40分钟路程。开发区实行小政府、大社会的管理体制,工委、管委会代表武汉市委、市政府统一管理开发区各项社会经济事务,为武汉市的独立辖区。
 
三、资金运用项目介绍
本信托项目资金专项用于认购“北京中交建信产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“中交建信基金”)有限合伙人(LP2)份额,并最终用于受让其对车都建投享有的武汉市G318武汉段东风大道升级改造工程项目应收账款债权。
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                                                           建信信托有限责任公司
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