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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第38期推介说明书

发布时间:2017-05-24
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-长春龙翔应收账款流动化2号集合
资金信托计划;
2、标的资产规模:人民币6.95亿元;
3、标的资产期限:预计到期日为20171123, 受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定存续期提前届满或延长;
4、标的资产交易对手方:龙翔投资控股集团有限公司(以下简称“龙翔集团”);
5、标的资产收益分配:按季付息;利息核算日为:(1)每个自然季度末月的20日;(2)该类信托单位的特别核算日,即:仅就该类信托单位而言,该类信托单位的到期日亦为核算其信托利益的基准日;(3)信托计划终止日(不含该日)。信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。信托计划成立日至首次信托利益核算日不满60天的,暂不分配,收益分配工作顺延至下一个支付日进行。
6、资金运用方式:全部用于向应收账款转让人受让基础债权;用于偿还其他商业银行项目贷款及日常经营周转。
 
二、交易对手简介
1、应收账款转让人:龙翔投资控股集团有限公司
龙翔投资控股集团有限公司(以下简称“龙翔集团”)成立于201011月,是由长春高新技术产业开发区国资监督委员会(以下简称“高新区国资委”)出资组建的大型国有独资企业,集团注册资金35亿元。龙翔集团以城市基础设施建设与运营、市政公用与生态环保等施工建设、土地一级开发整理、房地产开发与投融资服务为主要经营内容,现有职工400余人,下设11个部门,拥有9家全资子公司、3家控股子公司及1家参股子公司。截止到20163月底,该集团总资产4,737,127.59万元,净利润18,194.02万元。
2、债务人:长春市高新区财政
长春高新技术产业开发区(以下简称“高新区”)是1991年经国务院批准建立的首批国家级高新技术产业开发区之一,是吉林省第一个开发区且为第一个国家级开发区,同时也是新设立的长春新区最重要的经济发展及财政收入贡献区域,地区总规划面积210平方公里。2015年高新区地区生产总值实现1200亿元,较上年增长14.29%;全口径财政收入143.5亿元,较上年增长0.5%;一般预算财政收入95亿元,较上年增长6.7%2013 年至2015年,高新区实现全口径财政收入分别为155.79亿元、142.78亿元和143.48亿元。
3、担保人:长春高新创业投资集团有限公司
长春高新创业投资集团有限公司(以下简称“高新创投”)是长春市高新区国资委出资组建的国有独资公司,成立于20093月,注册资本为65620.2万元。该公司主营业务包括城市基础设施、市政公用工程施工、科技产业投资、企业策划、项目论证、科技项目招投标、企业重组、并购上市咨询服务、实业投资、物业服务,广告设计等。该公司下属14家子公司,其中全资子公司7家,控股子公司4家,参股子公司3家。高新创投是继龙翔集团成立以来长春高新区设立的第二大基础设施建设主体,截止到20163月底,该公司总资产258,312.65万元,净利润1,515.84万元。
 
三、资金运用项目介绍
本信托项目资金主要用于受让龙翔投资控股集团有限公司因承建长春奥林匹克公园项目工程而持有对长春市高新区财政局的应收账款,并由龙翔投资控股集团有限公司用于偿还华夏银行长春分行委托贷款及企业日常经营。
项目的主要保障措施有:
1、在高新区财政未能足额偿付基础债权的情况下,龙翔集团对高新区财政的支付义务承担差额补足责任;
2、本信托计划项下所涉及的转让价款及资金占用费由高新创投提供连带责任保证;
3、我司与龙翔集团、高新区管委会和高新区财政签订四方协议明确基础债权的还款来源;
4、高新区财政出具财政资金安排函,落实专项资金确保该笔应收债权受让期内所涉及的转让价款及资金占用费得到足额偿付;
5、我司与合格商业银行签订资金保管协议。
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                                                           建信信托有限责任公司
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