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建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第36期推介说明书

发布时间:2017-05-22
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(11号)B1-1类受益权;
2、标的资产规模:人民币9810万元;
3、标的资产期限:2018年8月23日
4、标的资产交易融资方:中铁十二局集团有限公司;
5、标的资产收益分配:利息核算日为:(1)每年的8月23日;(2)其存续期届满之日;(3)信托计划终止日;信托利益支付日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。
6、标的资产资金运用方式:信托资金通过对中铁十二局太原综合地下管廊项目公司进行投资,用于太原晋源东区综合地下管廊PPP项目建设、运营。
7、标的资产还款来源:
本信托计划的最终还款来源可行性缺口补助、入廊费和运营维护费),本项目付费属于可行性缺口补助模式,在项目运营期间,入廊管线单位向项目公司支付管廊租赁费(包括入廊费和运营维护费),太原市城乡管委向项目公司支付可行性缺口补贴。
中铁十二局可向太原综合地下管廊项目公司发放支持资金,专项用于项目公司向产业基金支付投资收益。中铁十二局是超大型央企中国铁建股份直属的投资平台,其总资产、净利润规模较大,获得了铁建股份的大量支持,项目还款保障能力较强。
8、标的资产增信措施:
(1)项目最终还款来源为太原市财政可行性缺口补助、入廊费和运营维护费。其中政府购买服务资金已纳入太原市市财政预算,项目还款来源有较强保障。
(2)中铁十二局集团认购信托计划劣后级约2400万元(C-B1-1类),用于保障优先级收益(B1-1类)。
(3)铁建股份出具承诺函,积极协调、安排协助信托计划持有的资产能够以公平合理的价格进行转让、变卖或其他形式的退出有助于化解项目公司及项目业主方信用风险。
(4)建信信托在产业投资平台具有一票否决权,可有效降低道德和操作风险。
二、交易对手简介
(一)铁建股份整体情况
铁建股份是具有工程总承包特级资质,是我国最大的量价铁路施工企业集团之一。公司以工程承包为主业,集勘察、设计、投融资、施工、设备安装、工程监理、技术咨询、外经外贸于一体。
2014年,股份公司(合并口径)资产总计6170.04亿元,净资产1028.91亿元,实现营业收入5919.68亿元,实现营业利润143.80亿元,净利润115.71亿元。2015年,股份公司(合并口径)资产总计6960.96亿元,负债合计5672.77亿元,所有者权益1288.19亿元,资产负债率为81.49%。2015年实现营业收入6005.38亿元,营业利润166.09亿元,净利润133.74亿元。
截至2015年12月31日,铁建股份在合作的22家银行总授信额度为人民币7,782亿元,其中已运用授信金额为人民币3,061亿元,未使用授信4721亿。2014年6月,中诚信评定铁建股份公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。
(二)中铁十二局整体情况
中铁十二局集团有限公司(以下简称“中铁十二局”)成立于1986年5月,注册资本10.6亿元,是中国铁建股份有限公司的全资子公司,法定代表人宋津喜。中铁十二局集团有限公司为国有控股大型建筑业企业,具有铁路工程施工总承包特级,房屋建筑、公路、水利水电、市政公用工程施工总承包一级及多项专业承包资质。中铁十二局前身为铁道兵第二师,最早历史可追溯到组建于1940年的冀鲁边区回民支队,1984年集体转工改称铁道部第十二工程局,1998年改制组建为企业集团。成为拥有多个子公司及母公司的集团公司。
截至2015年底,中铁十二局总资产约169亿元,其中货币资金约81亿,净资产约66亿,净利润约13亿元。建设银行对中铁12局的授信评级为4级,给予中铁12局集团额度授信77亿元。截至2016年6月末,中铁12局在建行的信贷余额为50亿元。
 
三、资金运用项目介绍
太原市晋源东区综合管廊工程属于晋源东部区域的南部管廊,符合《太原市地下综合管廊专项规划》。根据《太原市城市总体规划(2012-2020)》,结合当前实际情况,确定太原市城市地下综合管廊专项规划的规划期限为2015 年-2020 年。本规划范围与总规确定的太原市中心城区规划范围一致,东起东山煤矿,西至官地矿,北起中北大学、江阳化工厂,南至太原与清徐交界、太中银铁路,面积约695 平方公里。其中建设用地360 平方公里。
太原市晋源东区综合管廊工程由太原市发展和改革委员会以并发改审批发[2016]93号批准建设,建设单位为山西诚信市政建设有限公司,建设资金来自自筹及银行代款,项目审批手续齐全。项目建设期117天,运营期30年。项目公司与市城乡管委签订《PPP协议》,承担本项目的投融资、建设、运营、维护管理等;特许经营期期满,将项目设施完好无偿移交给市城乡管委或其指定机构。本项目付费属于可行性缺口补助模式,在项目运营期间,入廊管线单位向项目公司支付管廊租赁费(包括入廊费和运营维护费),市城乡管委向项目公司支付可行性缺口补贴。
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
                          建信信托有限责任公司
      2017年5月16日